Ibercaja Pensión III PP

Ibercaja Pensión III PP | N1207

IBERCAJA PENSION

€8,41
+0,88% 1M
+6,91% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Pensión III PP
N1207
339,87M€1,50%-1,70%18,00€1,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Pensión III PP

El Ibercaja Pensión III es un plan mixto de renta fija invertido en deuda pública y renta fija privada europea de alta calidad. Alrededor de un 30 % se invierte en renta variable, tratando de ofrecer a largo plazo una rentabilidad superior a la de la renta fija.

Comisiones Ibercaja Pensión III PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este plan de pensiones uniéndote a los siguientes grupos.

Ibercaja Gestión
1.101 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,55% 12,07% 6,69%
1 año -1,42% -1,24% 0,27%
3 años 3,84% 1,26% 0,79%
5 años 1,24% 0,25% 0,87%
10 años 14,90% 1,40% 2,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,35% - - - -
20150,48% - - - -
20160,24%-1,13%1,79%1,79%2,03%
20173,85%2,40%0,11%1,29%0,01%
2018-9,63%-2,06%-0,25%-0,96%-6,61%
2019 - 5,16%1,54% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) Jul 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Jul 16, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) Jul 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2015) Jul 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2009) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,14-1,35
Beta1,231,12
Information Ratio-1,06-0,77
R-Squared98,4795,59
Sharpe Ratio-0,070,34
Standard Deviation7,765,75
Tracking Error1,751,34
Treynor Ratio-0,441,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).