Ibercaja Pensión III PP

Ibercaja Pensión III PP | N1207

IBERCAJA PENSION

€8,25
-1,10% 1M
-4,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Pensión III PP
N1207
340,42M€1,50%-1,70%18,00€-0,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Pensión III PP

El Ibercaja Pensión III es un plan mixto de renta fija invertido en deuda pública y renta fija privada europea de alta calidad. Alrededor de un 30 % se invierte en renta variable, tratando de ofrecer a largo plazo una rentabilidad superior a la de la renta fija.

Comisiones Ibercaja Pensión III PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Fuente: VDOS

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Ibercaja Gestión
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

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Último articulo de la gestora
Como en la película de Hitchcok, que hizo famosa esta canción, todos podemos evocar escenas en las que nuestros progenitores nos aconsejan sobre cómo desenvolvernos en nuestro futuro. Me viene esa imagen a la cabeza tras leer diversos titulares sobre nuestro sistema de pensiones. Recuerdo a mi madre diciéndome que, con una peseta “iba al cine, merendaba y ahorraba”. Lo instintivo, entonces y hasta hace unos años, era depositar el dinero en el banco porque era lo mejor y lo más seguro. Estas dos aseveraci

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,10% -8,09% -3,48%
1 año -5,00% -5,03% -2,44%
3 años -1,58% -0,53% 0,21%
5 años 1,90% 0,38% 1,41%
10 años 16,52% 1,54% 2,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,96% - - - -
20141,35% - - - -
20150,48% - - 1,19%1,19%
20160,24%-2,38%-1,13%1,79%2,03%
20173,85%2,40%0,11%1,29%0,01%
2018 - -2,06%-0,25%-0,96% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) Oct 16, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Oct 16, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Oct 16, 2018
Informe anual (Jun 30, 2015) Oct 16, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2009) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,70-0,59
Beta1,020,84
Information Ratio-0,59-0,84
R-Squared93,3791,46
Sharpe Ratio-0,560,34
Standard Deviation4,783,19
Tracking Error1,231,09
Treynor Ratio-2,621,31