Bankoa Patrimonio PP

Bankoa Patrimonio PP | N1226

CNP PARTNERS

€7,64
-0,30% 1M
+3,75% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankoa Patrimonio PP
N1226
4,35M€1,25%-1,37%1,00€0,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankoa Patrimonio PP

Persigue la conservación del capital en gran medida, pero sin renunciar a una ligera apreciación del mismo. Invierte principalmente en Activos Monetarios y Renta Fija de la Zona Euro, aunque admite parte en Renta Variable. El riesgo de divisa es muy reducido al invertirse una gran proporción en la zona euro.

Comisiones Bankoa Patrimonio PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,12%
Comisión de gestión1,25%
Ratio total de gastos1,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,05% 4,25% 3,24%
1 año 1,08% 1,09% 0,27%
3 años 0,85% 0,28% 0,39%
5 años 2,75% 0,54% 0,84%
10 años 17,82% 1,65% 1,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,14% - - - -
2015-0,38% - - - -
20161,03%0,02%0,89%0,89%0,75%
20170,09%0,58%-0,13%0,13%-0,47%
2018-3,37%-0,63%-0,22%-0,38%-2,17%
2019 - 2,26%1,24% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Aug 19, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) Aug 19, 2019
Informe anual (Jan 31, 2015) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,05-0,01
Beta0,850,82
Information Ratio1,08-0,36
R-Squared95,2595,26
Sharpe Ratio0,570,47
Standard Deviation3,112,23
Tracking Error0,850,69
Treynor Ratio2,081,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).