Bankoa Patrimonio PP

Bankoa Patrimonio PP | N1226

CNP PARTNERS

€7,46
-1,11% 1M
-2,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankoa Patrimonio PP
N1226
4,16M€1,25%-1,37%1,00€-0,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankoa Patrimonio PP

Persigue la conservación del capital en gran medida, pero sin renunciar a una ligera apreciación del mismo. Invierte principalmente en Activos Monetarios y Renta Fija de la Zona Euro, aunque admite parte en Renta Variable. El riesgo de divisa es muy reducido al invertirse una gran proporción en la zona euro.

Comisiones Bankoa Patrimonio PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,12%
Comisión de gestión1,25%
Ratio total de gastos1,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,02% -3,61% -4,27%
1 año -2,72% -2,52% -2,74%
3 años -1,18% -0,40% 0,08%
5 años 6,21% 1,21% 1,23%
10 años 16,75% 1,56% 2,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,66% - - - -
20147,14% - - - -
2015-0,38% - - 1,22%1,22%
20161,03%-0,63%0,02%0,89%0,75%
20170,09%0,58%-0,13%0,13%-0,47%
2018 - -0,63%-0,22%-0,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (May 31, 2018) Oct 23, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Oct 23, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Oct 23, 2018
Informe anual (Jan 31, 2015) Oct 23, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Oct 23, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,68-0,06
Beta0,560,78
Information Ratio-0,20-0,58
R-Squared81,9089,20
Sharpe Ratio-0,880,63
Standard Deviation1,401,25
Tracking Error1,150,53
Treynor Ratio-2,191,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).