BS Renta Variable PP

10,19
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
148,7M
Patrimonio de la clase
148,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,386%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,240%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BS Renta Variable PP
N1231
Clase única
2024+5,95%
5 años+6,99%
Riesgo6 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BS Renta Variable PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,15%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-7,29%
Alpha
-2,16
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
94,37
Tracking Error
4,13
Correlación
97,14
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-16,64%
Alpha
-2,53
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
90,83
Tracking Error
5,31
Correlación
95,31
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-22,69%
Alpha
-1,21
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
92,75
Tracking Error
5,54
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,1%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Tecnología
Tecnología
9,2%
Salud
Salud
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
Energía
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
68,3%
Zona Euro
52,6%
Estados Unidos
13,2%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,1%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,9%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
26,8%
Mediumcap
24,1%
Giantcap
15,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Mini Msci Emg Vt.21/12/18
38.187.79420,25%
Futuro S&P 500 Mini Vt.21/12/18
17.886.0469,49%
Ob.España 4,40% Vt.31/10/2023
14.998.6387,95%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
3.635.7061,93%
ASML Holding NVNL0010273215
3.214.9431,70%
Futuro Eurostoxx50 Vt.21/12/18
2.946.6901,56%
Societe Generale SAFR0000130809
2.603.5011,38%
Royal Philips NVNL0000009538
2.447.3621,30%
Total SAFR0000120271
2.267.5511,20%
Erste Group Bank AG.AT0000652011
1.986.0401,05%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.