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Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
31/12/1997
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2023
30/09/2023
Factsheet
30/06/2023
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
31/12/2022
Rulebook
1/09/2022
1/09/2022
Rulebook Summary
3/05/2016
3/05/2016
Supplement
30/04/2016
30/04/2016
Announcement
28/02/2015
28/02/2015
SemiannualReport
31/12/2014
31/12/2014
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Profit Previsión PP
Profit Pensión FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1376 | 145,72€ | 5,41% | 360€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
N1376
Clase única
2025+1,26%
5 años+5,78%
Riesgo3 / 7
Gastos0,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Profit Previsión PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,89%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-0,60%
Alpha
0,92
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
17,50
Tracking Error
5,82
Correlación
41,84
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
2,16
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
65,24
Tracking Error
5,38
Correlación
80,77
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
5,78%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-5,31%
Alpha
2,06
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
62,11
Tracking Error
5,08
Correlación
78,81
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
10,4%
Industriales
8,3%
Energía
5,5%
Consumo Cíclico
2,9%
Tecnología
1,8%
Salud
1,8%
Inmobiliario
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Servicios Financieros
0,2%
Servicios de Comunicación
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
32,4%
Zona Euro
14,5%
Estados Unidos
6,5%
Canadá
5,9%
Japón
5,0%
Australasia
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
32,7%
Bonos
31,5%
Cash
30,0%
Otros activos
4,5%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
9,6%
Largecap
9,3%
Giantcap
7,7%
Smallcap
4,7%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Gavekal China Onshore RMB Bond A EUR AccIE00BHR0MP02 | 222.481€ | 2,90% |
Jupiter Gold & Silver I EUR AccIE00BYVJRF70 | 220.048€ | 2,87% |
Lennar Corp. 4.7% | 193.758€ | 2,53% |
Southwestern Electric Power Company 1.65% | 186.857€ | 2,44% |
AIB Group PLC 3.625%XS2491963638 | 163.359€ | 2,13% |
Parker-Hannifin Corp. 1.125%XS1719267855 | 161.023€ | 2,10% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 156.585€ | 2,04% |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% | 148.557€ | 1,94% |
Autozone, Inc. 3.625% | 145.409€ | 1,90% |
Intercontinental Exchange Inc 3.65% | 144.784€ | 1,89% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.