Alcalá Futuro Uno PP

Alcalá Futuro Uno PP | N1389

CA LIFE INSURANCE EXPERTS

€11,95
-2,26% 1M
-7,78% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Alcalá Futuro Uno PP
N1389
3,84M€1,00%-1,20%30,00€-0,73%
CA Life Renta Variable Mixta PP
N5195
0,26M€1,00%-1,05%30,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alcalá Futuro Uno PP

La cartera está invertida en valores mobiliarios de renta fija y renta variable. El porcentaje de inversión en renta variable variará en función de las condiciones de mercado en cada momento, si bien estará siempre constituida por acciones con gran potencial de revalorización, buscando primordialmente solvencia y liquidez. El objetivo de inversión en renta variable es de un 50% de su patrimonio, estableciéndose unas bandas de fluctuación del 20% a ambos lados. La cartera de renta variable estará constituida fundamentalmente por valores de renta variable nacional y de la zona euro, aunque podrá tener hasta un 10% de la cartera invertido en valores europeos en divisas.

Comisiones Alcalá Futuro Uno PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,97% -13,42% -11,71%
1 año -7,07% -6,84% -6,38%
3 años -2,20% -0,73% 0,26%
5 años 0,61% 0,12% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,42% - - - -
20141,53% - - - -
20150,49% - - -4,32%1,40%
20161,27%-3,36%-1,21%2,74%3,25%
20176,92%3,97%0,92%0,50%1,40%
2018 - -2,44%-0,07%1,61% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe anual (Nov 30, 2017) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2016) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,090,18
Beta0,850,77
Information Ratio0,30-0,33
R-Squared85,2980,03
Sharpe Ratio-0,800,76
Standard Deviation5,974,42
Tracking Error2,492,31
Treynor Ratio-5,644,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).