Rioja 2 PP

8,57
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
10,00% EONIA Cap, 43,00% Índice AFI FIM, 12,00% BME IBEX 35 PR EUR, 35,00% EURO STOXX 50 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,3M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rioja 2 PP
N1390
Clase única
2024+4,55%
5 años+4,13%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Rioja 2 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,39%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
-0,40
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
91,55
Tracking Error
2,07
Correlación
95,68
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-11,69%
Alpha
0,04
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
89,92
Tracking Error
3,12
Correlación
94,82
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
4,13%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-11,69%
Alpha
-0,22
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
3,20
Correlación
93,69
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Salud
Salud
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
34,9%
Zona Euro
21,6%
Estados Unidos
7,7%
Japón
3,8%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,2%
Acciones
38,7%
Cash
10,5%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,5%
Largecap
13,7%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217
690.3055,67%
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068
680.1675,59%
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
538.3404,42%
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3
495.0564,07%
Banque Federative du Credit MutuelFR0014009A50
487.4674,00%
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007
478.8573,93%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
410.2713,37%
European UnionEU000A3KTGV8
319.7682,63%
Goldman Sachs Group, Inc.XS2389353181
307.3382,52%
BNP Paribas SAFR0013398070
291.2332,39%
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.