Liberbank Equilibrado PP

Liberbank Equilibrado PP | N1453

LIBERBANK VIDA Y PENSIONES

€7,68
-1,65% 1M
-4,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Liberbank Equilibrado PP
N1453
183,65M€1,30%-1,50%30,00€-1,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Liberbank Equilibrado PP

Renta Fija Mixta orientado fundamentalmente al mercado nacional, y como tal su cartera se invierte en Renta Fija, tomando además posiciones en Renta Variable nacional e internacional con el fin de mejorar la rentabilidad en el mercado de Deuda. La inversión en Renta Variable nacional e internacional hasta un 40% y el resto de patrimonio se encuentra invertido en Activos de Renta Fija. Estos pueden ser tanto activos monetarios a corto plazo en forma de Letras del Tesoro a vencimiento, Pagarés de empresa y Deuda Pública adquirida temporalmente.

Comisiones Liberbank Equilibrado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,88% -6,05% -4,92%
1 año -5,51% -4,40% -3,52%
3 años -3,09% -1,04% -0,50%
5 años -0,30% -0,06% 1,06%
10 años 21,60% 1,97% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,04% - - - -
20140,66% - - - -
20151,07% - - - 1,36%
20160,77%-1,96%-0,63%1,54%1,86%
20171,13%1,55%-0,28%0,66%-0,79%
2018 - -1,50%0,33%-0,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2017) Dec 10, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Dec 10, 2018
Folleto (Dec 31, 2014) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2014) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Dec 10, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2013) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,69-0,69
Beta1,201,58
Information Ratio-1,26-0,05
R-Squared92,9888,06
Sharpe Ratio-1,280,41
Standard Deviation3,142,54
Tracking Error0,971,24
Treynor Ratio-3,350,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).