Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP

N1466
7,15
2022 €
-8,50%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
7,15
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,12%
Comisiones:
1,300%
DGS:
N1466
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,250%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
60
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Persigue una política de inversión “muy conservadora” invirtiendo en activos de renta fija: bonos corporativos y otros activos financieros con poca volatilidad, lo cual hace que se clasifique dentro de la categoría “Renta Fija Corto Plazo”. En la composición de la cartera, aprovechamos la tensión del Mercado Interbancario para comprar bonos a un año a tipos próximos al 4,8%-5%. La duración la situamos ligeramente por debajo de la establecida en la política de inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
366,9M
Patrimonio de la clase
366,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,130%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,43%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
-1,80
Beta
1,63
Ratio de Sharpe
-2,02
R Cuadrado
65,66
Tracking Error
2,70
Correlación
81,03
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
-2,12%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-8,83%
Alpha
1,20
Beta
2,22
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
35,34
Tracking Error
4,31
Correlación
59,45
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-1,58%
Volatilidad
4,04%
Máxima caída
-8,83%
Alpha
-0,13
Beta
1,94
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
30,95
Tracking Error
3,54
Correlación
55,63
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
1,0%
Tecnología
Tecnología
0,8%
Materiales industriales
Industriales
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,7%
Salud
Salud
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%
Energía
Energía
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
6,0%
Zona Euro
5,8%
Reino Unido
0,2%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
76,1%
Cash
10,4%
Acciones
7,5%
Otros activos
3,6%
Convertible
2,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,8%
Largecap
2,1%
Mediumcap
0,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85
30.410.7587,79%
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1
22.689.5675,81%
Invitalia S.P.AXS1649668792
14.095.5503,61%
Tym2 Comb Comdty
12.172.5233,12%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844
10.614.4502,72%
Italy (Republic Of) 1.75%IT0005367492
7.895.8092,02%
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR AccIE00B3DS7666
7.887.2452,02%
Greece (Republic Of)GR0004123494
7.101.6391,82%
Spain (Kingdom of)ES0000012G91
5.540.1361,42%
Leaseplan Corporation NV 0.125%XS2051659915
5.226.7381,34%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.