Deutsche DZP-3 PP

N1471
17,27
YTD
-12,33%
Rentabilidad en el año
3A
-0,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
17,27
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,59%
Comisiones:
0,930%
Categoría:
DGS:
N1471
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Perfil inversor: arriesgado. Es un plan de pensiones de Renta Variable Mixta que invierte aprox. el 15% de su cartera en renta fija a 5 años, el 45% en renta variable española y el 40% en renta variable europea.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
5,5M
Patrimonio de la clase
50,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,930%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Deutsche DZP-3 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-21,40%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-24,60%
Alpha
-22,52
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-1,74
R Cuadrado
36,94
Tracking Error
12,61
Correlación
60,78
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
24,03%
Máxima caída
-48,48%
Alpha
-17,68
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
27,25
Tracking Error
21,04
Correlación
52,20
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
19,90%
Máxima caída
-48,48%
Alpha
-10,97
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
34,17
Tracking Error
16,52
Correlación
58,45
Ratio de Información
-0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Materiales industriales
Industriales
14,8%
Salud
Salud
14,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,5%
Tecnología
Tecnología
9,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Energía
Energía
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
56,0%
Europa (ex-Zona Euro)
21,4%
Reino Unido
15,3%
Estados Unidos
2,2%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,6%
Bonos
8,8%
Cash
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,3%
Largecap
41,3%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
1.774.1453,91%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
1.677.0833,69%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
1.599.7173,52%
Allianz SEDE0008404005
1.468.6163,23%
Roche Holding AGCH0012032048
1.401.5823,09%
ING Groep NVNL0011821202
1.197.6242,64%
TotalEnergies SEFR0000120271
1.117.2572,46%
ASML Holding NVNL0010273215
1.101.7892,43%
AXA SAFR0000120628
1.099.1582,42%
Compass Group PLCGB00BD6K4575
1.100.7142,42%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.