Europopular Horizonte 75 PP

Europopular Horizonte 75 PP | N1498

ALLIANZ POPULAR PENSIONES

€9,53
-2,39% 1M
-8,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Europopular Horizonte 75 PP
N1498
74,89M€1,50%-1,70%50,00€-0,33%
Allianz Horizonte 75 PP
N1499
18,17M€0,30%-0,50%0,00€-0,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Europopular Horizonte 75 PP

El plan de pensiones Europopular Horizonte 75 se encuentra integrado en el fondo de pensiones Europopular horizonte que pertenece a la categoria de renta variable mixta (según la clasificación de INVERCO). Dentro de esta categoria, el fondo invierte entre un 50% y un máximo del 75% en valores de renta variable de la mayor solvencia y liquidez, cotizados en mercados europeos y en otros paises de la OCDE, el resto se invierte en renta fija y activos monetarios de reconocida solvencia y alta calificación crediticia.

Comisiones Europopular Horizonte 75 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,15% -15,67% -11,71%
1 año -9,54% -9,56% -6,38%
3 años -0,99% -0,33% 0,27%
5 años 9,98% 1,92% 2,16%
10 años 38,68% 3,32% 3,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,64% - - - -
20145,15% - - - -
20152,75% - - - 3,63%
20161,37%-6,70%-2,07%3,52%7,18%
20174,74%4,49%-0,81%3,14%-2,02%
2018 - -3,12%1,35%-0,11% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2017) Dec 15, 2018
DFI (Dec 31, 2016) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,04-3,84
Beta1,191,33
Information Ratio-0,79-0,72
R-Squared78,3290,04
Sharpe Ratio-0,750,42
Standard Deviation9,187,78
Tracking Error4,463,05
Treynor Ratio-5,772,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).