Uniplan III PP

Uniplan III PP | N1507

UNICORP VIDA

€10,10
-4,46% 1M
+3,46% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Uniplan III PP
N1507
124,16M€1,30%-1,50%40,00€2,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Uniplan III PP

Este Fondo invierte entre un 30 - 75% en Renta Variable, principalmente de la Zona Euro. Puede invertir hasta un 10% en Renta Variable Americana. El resto de las inversiones se centran, principalmente, en Renta Fija a distintos plazos, siempre de la zona Euro.

Comisiones Uniplan III PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,29% 5,30% 7,90%
1 año -7,99% -6,93% -2,87%
3 años 6,11% 2,00% 2,48%
5 años 13,52% 2,57% 1,85%
10 años 50,11% 4,15% 3,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,46% - - - -
20157,56% - - - -
20165,62%-1,05%-1,05%4,27%4,30%
20175,55%4,28%0,53%1,05%-0,36%
2018-10,03%-1,74%-0,29%-0,56%-7,66%
2019 - 4,34% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2019) May 23, 2019
DFI (Mar 31, 2019) May 23, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) May 23, 2019
Informe anual (Jan 31, 2015) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,65-0,39
Beta0,970,93
Information Ratio-0,66-0,48
R-Squared91,7096,86
Sharpe Ratio-0,320,40
Standard Deviation8,356,99
Tracking Error2,421,34
Treynor Ratio-2,773,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).