Penedès Pensió Variable Mixt PP

Penedès Pensió Variable Mixt PP | N1526

SA NOSTRA SEGUROS DE VIDA

€0,53
-0,48% 1M
-3,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Penedès Pensió Variable Mixt PP
N1526
3,05M€1,50%-1,65%30,00€0,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Penedès Pensió Variable Mixt PP

Fondo de pensión de renta variable mixta que invierte aproximadamente un 70% del patrimonio del fondo en renta variable gestionada de forma activa según la filosofía Q&GARP (calidad y crecimiento a precios razonables). Esta filosofía de inversión busca encontrar empresas de elevada calidad, tanto a nivel financiero como a nivel contable, y a la vez que cotizen con cierto descuento fundamental en mercado. El fondo invierte en empresas a nivel internacional, con un porcentaje elevado de empresas europeas, pero también tiene exposición a mercados desarrollados fuera de Europa y a mercados emergentes. El resto de las inversiones serán en activos de renta fija tanto públicos como privados, con un vencimiento a corto, medio o largo plazo, según la coyuntura económica y la visión que tenga del mercado el equipo de gestión. Se situarán preferentemente en Deuda Pública española y en títulos emitidos por los países de la zona euro.

Comisiones Penedès Pensió Variable Mixt PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,65%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Agresivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Agresivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,00% -3,95% -3,68%
1 año -4,68% -4,68% -3,80%
3 años 0,88% 0,29% 1,41%
5 años 1,55% 0,31% 2,80%
10 años 23,39% 2,12% 3,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,23% - - - -
2014-2,01% - - - -
2015-0,59% - - -6,50%2,57%
20161,77%-4,24%-1,82%3,18%4,92%
20173,40%2,92%-0,53%1,76%-0,75%
2018 - -2,46%0,32%0,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2014) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,30-1,86
Beta0,981,00
Information Ratio-1,33-1,92
R-Squared97,0096,56
Sharpe Ratio-0,370,47
Standard Deviation5,475,32
Tracking Error0,950,99
Treynor Ratio-2,052,48