Penedès Pensió Mixt PP

Penedès Pensió Mixt PP | N1527

SA NOSTRA SEGUROS DE VIDA

€0,62
-0,92% 1M
-3,97% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Penedès Pensió Mixt PP
N1527
5,74M€1,30%-1,45%30,00€-0,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Penedès Pensió Mixt PP

Fondo de pensión de renta fija mixta que invierte aproximadamente un 70% de la cartera en activos de renta fija tanto públicos como privados, con un vencimiento a corto, medio o largo plazo, según la coyuntura económica y la visión que tenga del mercado el equipo de gestión. Se situarán preferentemente en Deuda Pública española y en títulos emitidos por los países de la zona euro. El resto de las inversiones serán en renta variable gestionada de forma activa según la filosofía Q&GARP (calidad y crecimiento a precios razonables). Esta filosofía de inversión busca encontrar empresas de elevada calidad, tanto a nivel financiero como a nivel contable, y a la vez que cotizen con cierto descuento fundamental en mercado. El fondo invierte en empresas a nivel internacional, con un porcentaje elevado de empresas europeas, pero también tiene exposición a mercados desarrollados fuera de Europa y a mercados emergentes.

Comisiones Penedès Pensió Mixt PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,25% -6,37% -5,59%
1 año -4,51% -4,51% -3,96%
3 años -1,15% -0,38% -0,37%
5 años 1,79% 0,36% 1,05%
10 años 18,81% 1,74% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,04% - - - -
20141,50% - - - -
20151,06% - - -2,58%1,83%
20161,55%-1,45%-0,66%2,20%1,49%
20170,98%1,13%-0,49%0,68%-0,34%
2018 - -1,26%-0,20%-0,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2014) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,15-0,31
Beta1,151,54
Information Ratio-0,990,26
R-Squared97,9392,05
Sharpe Ratio-1,140,57
Standard Deviation2,942,41
Tracking Error0,571,06
Treynor Ratio-2,900,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).