Penedès Pensió Borsa PP

Penedès Pensió Borsa PP | N1528

SA NOSTRA SEGUROS DE VIDA

€0,82
-4,17% 1M
-9,23% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Penedès Pensió Borsa PP
N1528
3,00M€1,50%-1,65%30,00€-3,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Penedès Pensió Borsa PP

Fondo de gestión activa que sigue la filosofía Q&GARP (calidad y crecimiento a precios razonables). Esta filosofía de inversión busca encontrar empresas de elevada calidad, tanto a nivel financiero como a nivel contable, y a la vez que cotizen con cierto descuento fundamental en mercado. El fondo invierte en empresas españolas, tanto de gran capitalización como de pequeña capitalización.

Comisiones Penedès Pensió Borsa PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,65%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España PP

Ver más fondos de la categoría RV España PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,16% -13,78% -9,35%
1 año -10,50% -10,50% -5,57%
3 años -9,62% -3,31% -0,31%
5 años -5,61% -1,15% 1,71%
10 años 23,14% 2,10% 3,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201327,61% - - - -
20142,72% - - - -
2015-10,68% - - -14,06%0,45%
2016-1,80%-8,91%-6,32%7,64%6,90%
20179,00%11,07%0,56%0,00%-2,41%
2018 - -4,25%1,65%-1,19% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2014) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,11-1,48
Beta1,151,02
Information Ratio-0,61-1,22
R-Squared97,7998,98
Sharpe Ratio-0,380,18
Standard Deviation13,0211,66
Tracking Error2,571,20
Treynor Ratio-4,322,12