Penedès Pensió Euroborsa 100 PP

Penedès Pensió Euroborsa 100 PP | N1529

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€0,49
-2,49% 1M
-11,73% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Penedès Pensió Euroborsa 100 PP
N1529
3,54M€1,50%-1,65%30,00€0,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Penedès Pensió Euroborsa 100 PP

Fondo de gestión activa que sigue la filosofía Q&GARP (calidad y crecimiento a precios razonables). Esta filosofía de inversión busca encontrar empresas de elevada calidad, tanto a nivel financiero como a nivel contable, y a la vez que cotizen con cierto descuento fundamental en mercado. El fondo invierte en empresas a nivel internacional, con un porcentaje elevado de empresas europeas, pero también tiene exposición a mercados desarrollados fuera de Europa y a mercados emergentes.

Comisiones Penedès Pensió Euroborsa 100 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro PP

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,23% -22,91% -20,88%
1 año -13,96% -13,96% -11,74%
3 años 2,19% 0,72% 1,09%
5 años 1,77% 0,35% 3,05%
10 años 27,50% 2,46% 4,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201319,31% - - - -
2014-2,23% - - - -
2015-0,21% - - -11,48%5,24%
20163,02%-8,00%-3,31%5,78%9,48%
20179,88%7,88%0,10%4,11%-2,26%
2018 - -4,16%2,12%-1,26% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2017) Dec 14, 2018
DFI (Dec 31, 2015) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,27-0,10
Beta1,191,13
Information Ratio-0,560,34
R-Squared96,9298,86
Sharpe Ratio-0,770,54
Standard Deviation13,3310,66
Tracking Error3,131,64
Treynor Ratio-8,595,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).