NB Bolsa Plus PP

NB Bolsa Plus PP | N1634

NOVO BANCO PENSIONES

€7,83
+2,13% 1M
+11,09% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Bolsa Plus PP
N1634
2,01M€1,50%-1,70%1,00€2,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Bolsa Plus PP

Su política de gestión se basa en la elección de los valores más seguros, rentables y con mayor liquidez del mercado. Invierte como máximo un 75% en renta variable. El objetivo de inversión es elevar la rentabilidad de la inversión a largo plazo.

Comisiones NB Bolsa Plus PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

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Value Tree AV
462 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,88% 3,84% 5,21%
1 año -1,21% -1,21% -0,55%
3 años 6,98% 2,28% 2,44%
5 años 5,84% 1,14% 2,22%
10 años 27,71% 2,47% 4,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,22% - - - -
2015-0,87% - - -7,41% -
2016-0,40%-0,97%-2,86%2,95%0,58%
20177,26%5,36%-0,91%3,00%-0,26%
2018-9,97%-2,47%4,74%1,12%-12,85%
2019 - 8,36% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Apr 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) Apr 25, 2019
Folleto (Dec 31, 2014) Apr 25, 2019
DFI (Dec 31, 2014) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 1998) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,83-1,83
Beta1,291,32
Information Ratio0,37-0,15
R-Squared75,7382,33
Sharpe Ratio0,090,25
Standard Deviation12,1610,73
Tracking Error6,445,08
Treynor Ratio0,852,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).