8,49€
2023 €
6,01%
3A €Rentabilidad en el año
8,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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8,49€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,52%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N1737
Clases disponibles:
DB Previsión 5 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1737 | 8,49€ | 8,52% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
La gestión del fondo estará encaminada a obtener la máxima rentabilidad a través de la inversión del patrimonio en Renta Variable. Entre el 75% y el 90% estará invertido en activos de renta variable en su mayor parte en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Las inversiones en renta fija se situarán en un 17,5%.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
143,2M€
Patrimonio de la clase
143,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Deutsche Bank RV Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,04%
Volatilidad
15,39%
Máxima caída
-8,98%
Alpha
-0,49
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
97,79
Tracking Error
3,83
Correlación
98,89
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
8,52%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-13,26%
Alpha
-2,09
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
3,52
Correlación
98,11
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-15,89%
Alpha
-0,88
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
96,43
Tracking Error
3,93
Correlación
98,20
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,9%
Tecnología
15,0%
Salud
13,1%
Consumo Cíclico
11,4%
Industriales
11,2%
Servicios de Comunicación
8,9%
Consumo Defensivo
7,5%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
84,3%
Estados Unidos
62,4%
Zona Euro
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Mercado Emergente
5,1%
Japón
3,7%
Asia Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,4%
Iberoamérica
1,4%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,4%
Cash
8,7%
Bonos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
23,4%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 8.878.681€ | 5,81% |
Apple Inc | 4.254.633€ | 2,78% |
Microsoft Corp | 4.065.427€ | 2,66% |
Nestle SACH0038863350 | 3.739.693€ | 2,45% |
The Home Depot Inc | 3.580.752€ | 2,34% |
Visa Inc Class A | 3.554.165€ | 2,33% |
Bank of America Corp | 3.540.359€ | 2,32% |
UnitedHealth Group Inc | 3.442.790€ | 2,25% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 3.281.850€ | 2,15% |
AutoZone Inc | 3.273.850€ | 2,14% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.