CABK Equilibrio PP

8,61
Fecha de valor liquidativo: 5/19/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3.383,1M
Patrimonio de la clase
3.383,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
CABK Equilibrio PP
N1750
Clase única
2024+2,67%
5 años+1,28%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan CABK Equilibrio PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,79%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
1,66
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
1,33
Correlación
98,38
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-9,90%
Alpha
1,03
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
95,23
Tracking Error
1,76
Correlación
97,59
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-9,90%
Alpha
0,31
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
86,92
Tracking Error
2,03
Correlación
93,23
Ratio de Información
0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,0%
Energía
Energía
-0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,0%
Otros
Consumo Defensivo
-0,0%
Salud
Salud
-0,0%
Materiales industriales
Industriales
-0,0%
Otros
Consumo Cíclico
-0,0%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,0%
Tecnología
Tecnología
-0,0%

Exposición regional

Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Estados Unidos
-0,0%
País Desarrollado
-0,1%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,1%
Cash
6,9%
Bonos
6,1%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,0%
Largecap
-0,0%
Giantcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TOPIX Index Future June14
33.983.820.00083,11%
Cabk Rv Usa Pp
435.082.3401,06%
Lplan Abierto Pens67
388.082.9600,95%
Lplan Abierto Pens55
358.366.7280,88%
Cabk Rv Euro Pp
258.925.7520,63%
France (Republic Of) 0%FR0014003513
259.391.8890,63%
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76
180.752.1830,44%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851
156.533.1470,38%
MSCI Emerging Market Index Future June14
143.398.3000,35%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88
129.518.1610,32%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.