CABK Equilibrio PP

N1750
8,04
2023 €
2,23%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3.598,3M
Patrimonio de la clase
3.598,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
8,04
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,39%
Comisión (máxima):
1,500%
DGS:
N1750
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
60
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan CABK Equilibrio PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,75%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-3,03%
Alpha
0,60
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
1,49
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
4,90%
Máxima caída
-9,90%
Alpha
1,36
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
1,81
Correlación
95,67
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
-0,16%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-9,90%
Alpha
-0,19
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
84,70
Tracking Error
2,08
Correlación
92,03
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,5%
Finanzas
Servicios Financieros
1,7%
Otros
Consumo Cíclico
1,2%
Salud
Salud
1,1%
Materiales industriales
Industriales
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Energía
Energía
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
10,7%
Estados Unidos
7,2%
Zona Euro
4,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Reino Unido
-0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,4%

Exposición por asset allocation

Bonos
59,5%
Otros activos
21,8%
Acciones
16,3%
Cash
2,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,7%
Largecap
4,1%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Plancaixa Futuro 2005 PP
460.777.04711,57%
Plancaixa Bolsa Euro PP
411.163.56210,32%
CABK RV USA PP
381.698.0819,58%
Plan Abierto Pens67
330.504.1438,30%
France (Republic Of)FR0013415627
185.260.2174,65%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
171.480.0334,31%
France (Republic Of)FR0014003513
138.517.2653,48%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141851
127.507.2833,20%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88
125.858.8923,16%
European Union 0.2%EU000A3KM903
122.910.2063,09%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
1 de octubre de 2023