5,96€
2023 €
4,10%
3A €Rentabilidad en el año
7,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
98,6M€
Patrimonio de la clase
98,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
5,96€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,43%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N1777
Clases disponibles:
BK Variable Europa FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1777 | 5,96€ | 7,43% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BK Variable Europa PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,60%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
-8,84
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
95,94
Tracking Error
3,64
Correlación
97,95
Ratio de Información
-2,38
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-16,98%
Alpha
-4,10
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
95,33
Tracking Error
3,41
Correlación
97,64
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-21,70%
Alpha
-3,38
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
3,24
Correlación
97,97
Ratio de Información
-1,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
16,6%
Servicios Financieros
15,3%
Consumo Defensivo
14,7%
Consumo Cíclico
8,9%
Industriales
7,3%
Energía
6,3%
Materiales Básicos
6,0%
Inmobiliario
5,7%
Servicios Públicos
5,3%
Tecnología
5,2%
Servicios de Comunicación
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
93,0%
Zona Euro
51,9%
Europa (ex-Zona Euro)
25,0%
Reino Unido
15,1%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Cash
5,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,4%
Largecap
29,3%
Mediumcap
24,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 3.330.000€ | 3,38% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.161.080€ | 3,21% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 3.104.920€ | 3,15% |
Bakkafrost P/FFO0000000179 | 3.023.923€ | 3,07% |
Merck KGaADE0006599905 | 2.988.000€ | 3,03% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.799.730€ | 2,84% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.720.001€ | 2,76% |
Nestle SACH0038863350 | 2.668.380€ | 2,71% |
Barry Callebaut AGCH0009002962 | 2.578.097€ | 2,62% |
Enel SpAIT0003128367 | 2.546.100€ | 2,58% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
22 de septiembre de 2023