BK Variable Europa PP

N1777
5,60
YTD
-11,99%
Rentabilidad en el año
3A
3,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
5,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,56%
Comisiones:
1,500%
Categoría:
DGS:
N1777
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Fondo de Pensiones de Renta Variable que invierte más de un 75% de su patrimonio en Renta Variable, principalmente de valores de Renta Variable Europea, invirtiéndose el resto de la cartera en valores de renta fija. La inversión en estos activos podrá realizarse de manera directa mediante la inversión de la cartera en estos activos (indirectamente a través de IIC’s) o mediante la inversión en instrumentos financieros derivados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
97,6M
Patrimonio de la clase
97,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Rulebook Summary
Announcement
Supplement
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan BK Variable Europa PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,86%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
0,47
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
0,94
Tracking Error
2,85
Correlación
96,20
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-21,70%
Alpha
-0,80
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
0,94
Tracking Error
3,31
Correlación
97,91
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
0,34%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
-3,35
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
0,95
Tracking Error
3,20
Correlación
97,49
Ratio de Información
-1,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
15,5%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Otros
Consumo Defensivo
13,5%
Materiales industriales
Industriales
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Energía
Energía
5,8%
Tecnología
Tecnología
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
90,6%
Zona Euro
53,8%
Europa (ex-Zona Euro)
18,6%
Reino Unido
18,2%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,2%
Cash
7,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,2%
Largecap
32,5%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
3.071.7473,15%
Iberdrola SAES0144580Y14
2.869.1002,94%
Roche Holding AGCH0012032048
2.856.4622,93%
British American Tobacco PLCGB0002875804
2.676.8032,74%
UBS Group AGCH0244767585
2.631.9882,70%
Bakkafrost P/FFO0000000179
2.610.4482,67%
Stellantis NVNL00150001Q9
2.577.4202,64%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.580.8002,64%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
2.567.9602,63%
Allianz SEDE0008404005
2.535.2602,60%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.