BK Premium Agresivo

12,06
Fecha de valor liquidativo: 11/11/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
117,6M
Patrimonio de la clase
117,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Announcement
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
Supplement
Rulebook Summary
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
BK Premium Agresivo
N1778
Clase única
2024+14,22%
5 años+6,38%
Riesgo4 / 7
Gastos1,450%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BK Premium Agresivo:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,29%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-3,00%
Alpha
-4,80
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
94,34
Tracking Error
2,88
Correlación
97,13
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
5,61%
Volatilidad
12,33%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
-2,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
91,44
Tracking Error
4,89
Correlación
95,63
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-23,81%
Alpha
-4,77
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
89,93
Tracking Error
6,08
Correlación
94,83
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,1%
Finanzas
Servicios Financieros
13,3%
Salud
Salud
10,7%
Materiales industriales
Industriales
9,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Energía
Energía
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
80,0%
Estados Unidos
49,6%
Zona Euro
16,9%
Mercado Emergente
8,8%
Asia Emergente
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
4,0%
Asia Desarrollada
3,7%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,8%
África
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,6%
Bonos
23,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-16,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,2%
Largecap
27,9%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS ETF S&P 500 ESG A EUR H AccIE00BHXMHQ65
18.398.30415,47%
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
15.998.53013,45%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24
15.313.39212,87%
E-mini S&P 500 Future Dec 24
12.274.88710,32%
France (Republic Of)FR0128227800
6.064.1935,10%
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641
6.055.4355,09%
TOPIX Index Future Dec14
4.170.8333,51%
Microsoft Corp
2.332.9661,96%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24DE000C6XKB77
2.156.1901,81%
SPDR® S&P 500® ETF Trust
1.908.4101,60%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.