Duero Acción Global PP

11,98
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024

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Información

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Categoría
Benchmark
2,40% Índice AFI FIAMM, 9,60% EFFAS 1-3, 39,60% BME IBEX 35 PR EUR, 30,80% EURO STOXX 50 PR EUR, 17,60% S&P 500 TR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
12,7M
Patrimonio de la clase
12,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Duero Acción Global PP
N1851
Clase única
2024+10,84%
5 años+5,46%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Duero Acción Global PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,49%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
-2,75
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
81,55
Tracking Error
7,06
Correlación
90,30
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
15,43%
Máxima caída
-20,45%
Alpha
-0,66
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
80,50
Tracking Error
8,88
Correlación
89,72
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
20,42%
Máxima caída
-30,90%
Alpha
-7,18
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
80,58
Tracking Error
11,10
Correlación
89,77
Ratio de Información
-0,61

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
33,7%
Otros
Consumo Cíclico
16,4%
Salud
Salud
15,8%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Otros
Consumo Defensivo
9,2%
Materiales industriales
Industriales
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Estados Unidos
57,0%
Zona Euro
21,6%
Reino Unido
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Asia Desarrollada
4,1%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,5%
Largecap
36,1%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amazon.com Inc
594.6534,70%
ASML Holding NVNL0010273215
528.3944,18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
521.9444,13%
SAP SEDE0007164600
502.0443,97%
Alphabet Inc Class A
498.6103,94%
Microsoft Corp
494.6073,91%
Visa Inc Class A
424.0253,35%
L'Oreal SAFR0000120321
416.5233,29%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
411.2863,25%
Intercontinental Exchange Inc
409.0473,23%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.