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Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
10/05/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
12/07/2024
12/07/2024
Quarterly Report
30/09/2023
30/09/2023
Factsheet
30/09/2021
30/09/2021
Prospectus
27/08/2020
27/08/2020
Rulebook
18/06/2019
18/06/2019
Supplement
30/03/2017
30/03/2017
SemiannualReport
31/12/2014
31/12/2014
Announcement
1/01/2014
1/01/2014
AnnualReport
31/12/2012
31/12/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PSN Individual PP
PSN Previsión II FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1923 | 8,44€ | 4,85% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N1923
Clase única
2025+3,94%
5 años+6,37%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan PSN Individual PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-3,83%
Alpha
-3,93
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
71,99
Tracking Error
5,46
Correlación
84,85
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-3,83%
Alpha
-0,50
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
68,35
Tracking Error
7,83
Correlación
82,67
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
6,37%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
0,58
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
68,48
Tracking Error
6,40
Correlación
82,75
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,8%
Tecnología
10,9%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
7,4%
Servicios Financieros
6,9%
Energía
6,7%
Servicios Públicos
6,6%
Consumo Cíclico
4,8%
Materiales Básicos
3,9%
Inmobiliario
1,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
72,0%
Zona Euro
43,2%
Estados Unidos
17,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Reino Unido
4,0%
Mercado Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,1%
Bonos
23,4%
Cash
1,8%
Otros activos
1,5%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,9%
Largecap
12,4%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 505.612€ | 5,90% |
Invesco QQQ Trust | 457.746€ | 5,34% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 341.478€ | 3,99% |
Hera SpAIT0001250932 | 307.352€ | 3,59% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 296.875€ | 3,47% |
Alphabet Inc Class A | 294.128€ | 3,43% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 291.840€ | 3,41% |
Microsoft Corp | 292.176€ | 3,41% |
SAP SEDE0007164600 | 292.499€ | 3,41% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 291.189€ | 3,40% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.