Abanca Renta Variable Mixto Decidido PP

Abanca Renta Variable Mixto Decidido PP | N2035

ABANCA VIDA Y PENSIONES

€8,06
+1,79% 1M
+6,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Abanca Renta Variable Mixto Decidido PP
N2035
62,15M€1,50%-1,65%60,00€1,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Abanca Renta Variable Mixto Decidido PP

Se sitúa dentro de un perfil inversor “agresivo medio”. La parte de renta fija se invierte principalmente en deuda pública y bonos de entidades privadas. El plan está clasificado dentro de la categoría de “Renta Variable Mixta”, puesto que los límites de inversión se fijan entre un 30% y un 75% en renta variable, si bien la política de inversión del fondo se mueve entre el 30% y el 50% en renta variable. La duración media de la cartera será de 1,7 años.

Comisiones Abanca Renta Variable Mixto Decidido PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,81% 12,74% 12,80%
1 año -2,17% -2,23% -0,17%
3 años 5,83% 1,92% 2,82%
5 años 11,62% 2,23% 2,01%
10 años 41,16% 3,51% 3,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,17% - - - -
20155,37% - - - -
20163,57%-0,45%2,77%2,77%3,23%
20174,17%3,10%0,59%1,16%-0,70%
2018-9,06%-1,55%0,09%-0,76%-7,00%
2019 - 4,30%1,81% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Folleto (Jul 31, 2017) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,88-0,65
Beta1,181,16
Information Ratio-1,26-0,11
R-Squared94,3595,16
Sharpe Ratio-0,170,47
Standard Deviation7,576,02
Tracking Error2,111,56
Treynor Ratio-1,122,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).