Arquia Banca Plan Lideres Del Futuro PP

7,31
Fecha de valor liquidativo: 6/12/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M
Patrimonio de la clase
5,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Announcement
Factsheet
Rulebook Summary
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Arquia Banca Plan Lideres Del Futuro PP
N2252
Clase única
2024+22,39%
5 años+4,00%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Arquia Banca Plan Lideres Del Futuro PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,43%
Volatilidad
16,62%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
-1,83
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
7,59
Correlación
96,85
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
19,13%
Máxima caída
-32,26%
Alpha
-5,77
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
85,43
Tracking Error
8,90
Correlación
92,43
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
18,42%
Máxima caída
-32,26%
Alpha
-8,68
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
87,52
Tracking Error
7,67
Correlación
93,55
Ratio de Información
-1,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
39,1%
Salud
Salud
17,0%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Finanzas
Servicios Financieros
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
92,0%
Estados Unidos
68,5%
Zona Euro
14,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Desarrollada
2,7%
Japón
2,5%
Mercado Emergente
1,1%
Iberoamérica
1,1%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,1%
Cash
6,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,0%
Largecap
38,8%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini Nasdaq 100 Future June 24
320.6016,18%
Microsoft Corp
262.6175,06%
ASML Holding NVNL0010273215
216.5024,18%
NVIDIA Corp
212.0794,09%
Amazon.com Inc
203.2983,92%
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365
193.2483,73%
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823
145.3682,80%
Meta Platforms Inc Class A
139.0382,68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
124.8082,41%
Apple Inc
114.8942,22%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.