Arquiplan Bolsa PP

Arquiplan Bolsa PP | N2252

ARQUIPENSIONES

€5,92
-5,51% 1M
+8,23% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Arquiplan Bolsa PP
N2252
5,03M€1,40%-1,60%30,00€0,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Arquiplan Bolsa PP

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de su cartera en activos de renta variable. Principalmente serán valores del Eurostoxx50, hasta un 50% del fondo. Hasta un 30% en valores del IBEX-35 y hasta un 25% en valores de países emergentes y USA. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en valores renta variable de alta capitalización bursátil y liquidez. El resto de los valores, serán principalmente activos del Tesoro Público Español, cuyo vencimiento será inferior a 6 meses. Este fondo estará invertido en euros con un máximo del 25% en divisa extranjera.

Comisiones Arquiplan Bolsa PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,40%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,01% 1,72% 3,79%
1 año -6,08% -4,89% -2,68%
3 años 1,22% 0,41% 3,92%
5 años 3,88% 0,76% 4,33%
10 años 38,54% 3,31% 5,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,49% - - - -
20151,93% - - -10,17% -
20164,75%-5,52%-1,01%5,07%6,60%
20171,91%3,24%-1,19%1,29%-1,37%
2018-13,85%-2,48%3,05%0,51%-14,71%
2019 - 9,53%2,36% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Aug 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 20, 2019
Folleto (Jan 31, 2015) Aug 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2014) Aug 20, 2019
Informe anual (Feb 29, 2004) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2000) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,77-2,82
Beta0,980,97
Information Ratio-0,81-1,12
R-Squared94,6894,51
Sharpe Ratio-0,270,37
Standard Deviation14,3412,08
Tracking Error3,322,85
Treynor Ratio-3,904,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).