Arquia Banca Plan Inversion PP

8,32
Fecha de valor liquidativo: 3/13/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% AFI Bonos 10 Años, 20,00% Markit iBoxx EUR Corp PR, 50,00% Markit iBoxx EUR Covered TR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
14,6M
Patrimonio de la clase
14,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Announcement
Factsheet
Rulebook Summary
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Arquia Banca Plan Inversion PP
N2253
Clase única
2024+1,99%
5 años+1,55%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Arquia Banca Plan Inversion PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,23%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-0,56%
Alpha
2,64
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
35,64
Tracking Error
4,41
Correlación
59,70
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-11,69%
Alpha
2,16
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
59,63
Tracking Error
4,44
Correlación
77,22
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-11,69%
Alpha
2,34
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
50,80
Tracking Error
4,49
Correlación
71,28
Ratio de Información
0,67

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
92,7%
Otros activos
2,7%
Cash
2,4%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,7%
Acciones
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012
381.3072,60%
DPAM L Bonds Universalis Uncons FLU0174544550
376.0052,56%
British American Tobacco PLC 3.75%XS2391790610
368.3122,51%
Twelve Cat Bond I EUR AccIE00BD2B9827
359.3502,45%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc BIE00B3VWN179
284.7961,94%
Wellington Em Lcl Dbt Adv Bt EUR SC AcIE00BYXWSZ19
275.3891,88%
Waste Management, Inc. 4.625%
273.6581,86%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
263.9121,80%
iShares € CorpBd exFncl 1-5y ESGETF€DistIE00B4L5ZY03
259.3121,77%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 1%XS2311413160
235.3641,60%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.