Arquia Banca Plan Inversion PP

N2253
7,53
2022 €
-11,77%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
7,53
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,20%
Comisiones:
0,800%
Categoría:
DGS:
N2253
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

El Fondo invertirá entre el 60% y el 80% de su cartera en activos de renta fija cotizados en países miembros de la UE. La duración media de la cartera del fondo estará entre los 2 y 8 años. El resto serán principalmente activos del Tesoro Público Español cuyo vencimiento será inferior a 12 meses. Todos los activos estarán denominados en euros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
13,7M
Patrimonio de la clase
13,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Announcement
Factsheet
Rulebook Summary
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Arquia Banca Plan Inversion PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,66%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-11,49%
Alpha
-0,93
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
55,39
Tracking Error
5,61
Correlación
74,42
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
-2,20%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-11,49%
Alpha
2,82
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
49,68
Tracking Error
4,84
Correlación
70,48
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
-0,27%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-11,49%
Alpha
1,39
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
46,43
Tracking Error
4,18
Correlación
68,14
Ratio de Información
0,44

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
74,8%
Cash
11,9%
Otros activos
7,5%
Convertible
5,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 1.125%
469.5703,42%
GSA Coral Student Portfolio E EURLU0561981480
415.3043,03%
Evli Nordic Corporate Bond BFI0008811997
381.2822,78%
DPAM L Bonds Universalis Uncons FLU0174544550
370.9542,70%
Xtrackers ESG $ Corp Bd Shrt Dur ETF 1DIE00BF8J5974
286.3162,09%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc BIE00B3VWN179
273.2251,99%
Schroder ISF Asian LclCcy Bd C Acc EUR HLU0953476222
257.5751,88%
British American Tobacco PLC 3.75%XS2391790610
240.0021,75%
Barclays PLC 2.375%XS1695301900
235.8511,72%
Luxembourg Life Fd Lg Tr Gr L EUR AccLU0871599147
219.1771,60%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.