Arquia Banca Plan Lideres Globales PP

9,11
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% AFI Bonos Medio Plazo Euro, 10,00% Índice AFI FIM, 10,00% Markit iBoxx EUR Corp PR, 50,00% EURO STOXX 50 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M
Patrimonio de la clase
12,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Announcement
Factsheet
Rulebook Summary
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Arquia Banca Plan Lideres Globales PP
N2254
Clase única
2024+11,09%
5 años+5,73%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Arquia Banca Plan Lideres Globales PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,76%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-6,61%
Alpha
-4,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
92,20
Tracking Error
4,15
Correlación
96,02
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
7,66%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-16,24%
Alpha
-2,64
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
92,30
Tracking Error
4,75
Correlación
96,07
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
5,73%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-17,07%
Alpha
-5,42
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,43
Tracking Error
5,46
Correlación
95,09
Ratio de Información
-1,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,4%
Finanzas
Servicios Financieros
21,7%
Materiales industriales
Industriales
16,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,1%
Salud
Salud
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
76,4%
Zona Euro
11,3%
Japón
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Reino Unido
1,9%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
0,9%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,0%
Largecap
40,0%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI Japan High Dividend ETFJP3048150001
713.9425,72%
Microsoft Corp
595.5074,77%
Apple Inc
585.3304,69%
NVIDIA Corp
412.8353,31%
Waste Management Inc
390.0653,13%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
361.6722,90%
JPMorgan Chase & Co
355.8352,85%
Alphabet Inc Class A
356.1422,85%
Republic Services Inc
348.2422,79%
International Business Machines Corp
329.5552,64%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.