12,94€
2023 €
3,52%
3A €Rentabilidad en el año
23,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
12,94€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+23,86%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N2257
Clases disponibles:
BK Variable Internacional FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2257 | 12,94€ | 23,86% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Fondo de Pensiones de Renta Variable que invierte más de un 75% de su patrimonio en Renta Variable, invirtiéndose el resto de la cartera en valores de renta fija. El Fondo se gestiona de una forma flexible y activa, seleccionando en cada momento la sociedad gestora aquellos activos de renta variable a nivel mundial y los niveles de exposición que a su juicio aporten un mayor valor añadido en función de la situación de los mercados y la coyuntura económica existente. La inversión en estos activos podrá realizarse de manera directa mediante la inversión de la cartera en estos activos (indirectamente a través de IIC’s) o mediante la inversión en instrumentos financieros derivados.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World PR LCL
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
223,0M€
Patrimonio de la clase
223,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BK Variable Internacional PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,56%
Volatilidad
17,54%
Máxima caída
-9,54%
Alpha
2,72
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
3,87
Correlación
98,50
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
23,86%
Volatilidad
17,77%
Máxima caída
-11,67%
Alpha
5,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
92,57
Tracking Error
5,66
Correlación
96,21
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
8,70%
Volatilidad
16,53%
Máxima caída
-19,89%
Alpha
-1,12
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
91,74
Tracking Error
5,51
Correlación
95,78
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,0%
Servicios Financieros
14,8%
Salud
10,9%
Consumo Defensivo
9,0%
Consumo Cíclico
8,7%
Industriales
7,0%
Servicios de Comunicación
7,0%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
4,2%
Materiales Básicos
4,1%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
84,7%
Estados Unidos
45,8%
Zona Euro
23,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Reino Unido
5,6%
Asia Desarrollada
2,8%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,6%
Otros activos
11,3%
Bonos
8,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-9,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,9%
Largecap
30,5%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x DailyJE00B3XPTF07 | 25.094.437€ | 11,25% |
E-mini S&P 500 Future Mar 23 | 23.575.068€ | 10,57% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 16.715.240€ | 7,50% |
TOPIX Index Future Mar13 | 8.051.700€ | 3,61% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 23 | 7.461.001€ | 3,35% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.359.155€ | 2,40% |
Mondelez International Inc Class A | 4.915.721€ | 2,20% |
Microsoft Corp | 4.716.048€ | 2,11% |
Merck & Co Inc | 4.620.222€ | 2,07% |
Southern Co | 4.292.432€ | 1,93% |
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Sara Santacruz Santacruz pregunta
¿Traspaso mi plan de pensiones?
Publicado
2 respuestas
Hola Sara.
Si la cartera en su conjunto está equilibrada y bien diseñada de acuerdo a tu perfil, tiene sentido un traspaso al BK variable Internacional. En este caso traspasas un plan de RV global a otro de RV Global y no desequilibras la cartera sobreponderando una región concreta (USA). Los gestores de los dos planes han presentado métricas re rentabilidad y riesgo similares, con más de consistencia en el largo plazo el de BKT, que está gestionado de forma un poco más agresiva, y que por tanto aporta algo más de volatilidad a la cartera y diversifica un poco peor con el conjunto de la cartera.
Espero haber sido de ayuda.
No dudes en contactar si quieres profundizar.
Saludos.
Consulta nuestra guía rápida de planes
Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.