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Categoría
Benchmark
5,00% SMI, 5,00% Nikkei 225, 10,00% BME IBEX 35 PR EUR, 37,50% EURO STOXX 50 PR EUR, 27,50% STOXX Europe 50 NR EUR, 15,00% FTSE 100 PR GBP
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
48,2M€
Patrimonio de la clase
48,2M€
Fecha de inicio
17/11/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
31/12/2015
31/12/2015
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2015
31/12/2015
Supplement
1/10/2015
1/10/2015
Quarterly Report
30/09/2015
30/09/2015
Rulebook
1/01/2015
1/01/2015
Factsheet
28/02/2013
28/02/2013
Rulebook Summary
1/01/2013
1/01/2013
AnnualReport
31/12/2011
31/12/2011
Announcement
1/01/2010
1/01/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Liberbank Oportunidad PP
Liberbank III FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2266 | 10,63€ | 6,57% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N2266
Clase única
2025-3,43%
5 años+9,52%
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Liberbank Oportunidad PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,55%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
-11,56
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
59,79
Tracking Error
9,85
Correlación
77,32
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
6,57%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-11,87%
Alpha
-1,66
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
80,04
Tracking Error
9,05
Correlación
89,47
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
16,04%
Máxima caída
-18,42%
Alpha
-5,37
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
78,14
Tracking Error
9,48
Correlación
88,40
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,4%
Industriales
19,6%
Consumo Cíclico
18,7%
Salud
12,3%
Consumo Defensivo
9,2%
Materiales Básicos
8,0%
Servicios Financieros
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Zona Euro
70,7%
Reino Unido
13,5%
Europa (ex-Zona Euro)
11,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,2%
Largecap
35,3%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 4.888.848€ | 8,25% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.863.111€ | 4,83% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.448.215€ | 4,13% |
Adyen NVNL0012969182 | 2.310.715€ | 3,90% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.252.438€ | 3,80% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 2.254.598€ | 3,80% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.985.509€ | 3,35% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 1.937.439€ | 3,27% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 1.874.790€ | 3,16% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.833.654€ | 3,09% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.