MG Lierde Plan de Pensiones Bolsa PP

MG Lierde Plan de Pensiones Bolsa PP | N2666

GESPENSION CAMINOS

€240,24
+6,86% 1M
+18,09% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MG Lierde Plan de Pensiones Bolsa PP
N2666
13,92M€1,50%-1,60%30,00€4,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MG Lierde Plan de Pensiones Bolsa PP

El fondo invertirá principalmente su patrimonio en activos de renta variable, oscilando esta inversión entre el 10% y el 90%, siempre de acurdo a la legislación vigente en cada momento, pudiendo invertir en valores no cotizados en euros en los mismo porcentajes. Se invertirá preferentemente en valores de gran capitalización y liquidez. Se podrá invertir a través de bonos convertibles y acciones. También podrá realizar operaciones con derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y no como inversión.

Comisiones MG Lierde Plan de Pensiones Bolsa PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa PP

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Artículo
Buenos días, Adjuntamos ficha mensual de MG LIERDE - Plan de Pensiones Bolsa correspondiente a marzo de 2019.      MG LIERDE - Plan de Pensiones Bolsa, Informe mensual marzo 2019
Artículo
Un seguidor de nuestro grupo en Finect nos realizaba una pregunta muy interesante tras la celebración de nuestro Día del Inversor el pasado jueves 28 de marzo. Dada la relevancia del tema planteado para entender nuestro método de inversión, nos ha parecido oportuno compartir la respuesta con el resto de los miembros del grupo. La pregunta decía: Para determinar la creación de valor ¿qué diferencia hay entre mirar el Beneficio por acción y mirar el aumento de valor contable más el dividendo? La pregunta es muy interesante ya que es muy habitual entre los inversores utilizar el múltiplo sobre beneficios al que cotizan las compañías (P/E) para estimar su valoración sin entrar en el detalle del uso final de ese beneficio. De una forma resumida, imaginemos dos compañías que cotizan a un P/E (precio dividido po

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,56% 15,04% 18,45%
1 año -7,21% -8,82% -1,07%
3 años 14,92% 4,75% 4,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20163,99%-4,42%-4,42%8,82%3,98%
201717,90%7,99%5,81%4,74%-1,49%
2018-20,84%-1,31%0,41%-3,49%-17,22%
2019 - 11,92% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2017) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2016) Apr 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Apr 25, 2019
Folleto (May 31, 2015) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-11,49-0,67
Beta1,141,19
Information Ratio-1,860,06
R-Squared87,1584,78
Sharpe Ratio-0,530,37
Standard Deviation16,3615,58
Tracking Error6,146,50
Treynor Ratio-7,664,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).