Ibercaja Global Brands, PP

19,19
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
Este plan está disponible en:

Este plan está disponible en:

Compara este plan de pensiones

Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Ibercaja Gestión

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
75,5M
Patrimonio de la clase
75,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
SemiannualReport
Announcement
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Global Brands, PP
N2676
Clase única
2024+6,52%
5 años+5,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,040%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Ibercaja Global Brands, PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,96%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-7,58%
Alpha
-0,24
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
84,04
Tracking Error
6,65
Correlación
91,67
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-25,06%
Alpha
-5,74
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
91,32
Tracking Error
6,08
Correlación
95,56
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
5,88%
Volatilidad
17,27%
Máxima caída
-25,06%
Alpha
-6,28
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
93,60
Tracking Error
5,60
Correlación
96,75
Ratio de Información
-1,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
22,0%
Otros
Consumo Cíclico
19,4%
Tecnología
Tecnología
17,7%
Salud
Salud
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,6%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Materiales industriales
Industriales
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
84,0%
Estados Unidos
59,1%
Zona Euro
18,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Asia Emergente
2,4%
Mercado Emergente
2,4%
Reino Unido
2,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,6%
Cash
8,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,5%
Largecap
30,0%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Msci World Index A:1223DE0002272085
3.813.3525,27%
Alphabet Inc Class A
2.846.6663,93%
Microsoft Corp
2.687.7423,71%
Meta Platforms Inc Class A
2.214.7343,06%
Visa Inc Class A
2.175.4473,00%
Coca-Cola Co
2.154.9102,98%
L'Oreal SAFR0000120321
2.103.6202,90%
Nestle SACH0038863350
2.058.9502,84%
Adobe Inc
2.025.5182,80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.791.0002,47%
Datos a

Otros planes de Ibercaja Pensión EGFP

Más planes de Ibercaja Pensión EGFP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global PP

Más planes de la categoría RV Global PP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.