A&G Equilibrado PP

A&G Equilibrado PP | N2760

MUTUALITAT P.S.COLL.ENGINYERS IND.CATAL.

€10,17
-3,07% 1M
-14,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A&G Equilibrado PP
N2760
1,39M€1,15%-1,29%30,00€-5,20%
Asefarma Equilibrado PP
N2879
0,15M€1,15%-1,29%30,00€-5,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia A&G Equilibrado PP

A&G Equilibrado PP es un plan de pensiones adscrito al fondo A&G Stela Maris Equilibrado. El objetivo del plan de pensioneses maximizar el ratio rentabilidad/ riesgo, dentro de la política de inversión en Renta Variable Mixta que mantiene el fondo. Se busca superar el benchmark compuesto por un 40% MSCI W + 16% EONIA AP 7D + 25% compuesto de Renta Fija (70% Citi WGBI 3-5 LC + 30% Citi Eurobig Corp.) + 14% HFRXGLE (invertido al 70%) + 5% DJUBS Commodity.

Comisiones A&G Equilibrado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de gestión1,15%
Ratio total de gastos1,29%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Agresivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Agresivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,54% -20,02% -16,93%
1 año -14,60% -14,63% -9,32%
3 años -14,80% -5,20% 0,28%
5 años -12,73% -2,69% 1,82%
10 años 0,99% 0,10% 3,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,67% - - - -
20140,24% - - - -
20151,87% - - - 2,59%
2016-2,64%-4,30%-1,94%2,37%1,34%
20170,36%3,03%-0,41%-0,79%-1,41%
2018 - -3,19%-4,08%-0,89% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,34-6,41
Beta1,060,89
Information Ratio-2,26-2,07
R-Squared46,4554,43
Sharpe Ratio-1,77-0,42
Standard Deviation7,415,08
Tracking Error5,423,46
Treynor Ratio-12,42-2,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).