El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediolanum Renta Variable PP N2796 | 191,71M€ | 1,50% | - | 1,70% | 10,00€ | 3,43% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Mediolanum Renta Variable PP
El fondo asociado tiene una vocación de renta variable 100%. Su objetivo será obtener una rentabilidad superior a la de su índice global de referencia. La cartera estará compuesta aproximadamente por un 50% renta variable americana, un 40% renta variable europea y un 10% renta variable japonesa. Esta composición podrá cambiar enfunción del benchmark y los mercados.
Comisiones Mediolanum Renta Variable PP
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Ratio total de gastos | 1,70% |
Artículo
No está siendo un mal año para los planes de pensiones de renta variable pura en cuanto a flujos de dinero, a diferencia de lo que sucede con los fondos de inversión de acciones. Probablemente, por la particularidad de que en los planes de pensiones no se puede rescatar el dinero hasta que te jubilas... Y quizá que la visión con la que se invierte es más de largo plazo.
En concreto, en lo que va de 2019, las aportaciones netas a estos productos se acercan a los 50 millones de euros, con 11 planes captando más de 1 millón de euros. A mí me gusta fijarme en las cifras de entradas de los primeros meses del año porque no están tan marcadas por las campañas comerciales masivas que cada final de ejericio se realizan para promocionar estos productos con el incentivo fiscal.
Estos son los 5 planes que más están captando en este inicio de ejercicio entre los de r
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,26% | 9,05% | 3,79% |
| 1 año | -2,46% | -2,82% | -2,68% |
| 3 años | 10,18% | 3,43% | 3,90% |
| 5 años | 20,94% | 3,98% | 4,33% |
| 10 años | 84,72% | 6,41% | 5,66% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6,64% | - | - | - | - | |
| 2014 | 6,64% | - | - | - | - | |
| 2015 | 6,44% | - | - | - | -5,88% | |
| 2016 | 2,18% | -1,33% | 4,32% | 5,47% | 4,47% | |
| 2017 | 9,74% | 0,00% | 2,67% | 2,32% | -3,95% | |
| 2018 | -14,94% | 2,73% | 1,10% | -14,74% | 10,19% | |
| 2019 | - | 2,56% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Dec 31, 2015) | Aug 19, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2014) | Aug 19, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2009) | Aug 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2006) | Aug 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).