Mediolanum Renta Variable PP

Mediolanum Renta Variable PP | N2796

MEDIOLANUM PENSIONES

€1.662,46
+0,72% 1M
+14,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mediolanum Renta Variable PP
N2796
198,34M€1,50%-1,70%10,00€5,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Renta Variable PP

El fondo asociado tiene una vocación de renta variable 100%. Su objetivo será obtener una rentabilidad superior a la de su índice global de referencia. La cartera estará compuesta aproximadamente por un 50% renta variable americana, un 40% renta variable europea y un 10% renta variable japonesa. Esta composición podrá cambiar enfunción del benchmark y los mercados.

Comisiones Mediolanum Renta Variable PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global PP

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Artículo
No está siendo un mal año para los planes de pensiones de renta variable pura en cuanto a flujos de dinero, a diferencia de lo que sucede con los fondos de inversión de acciones. Probablemente, por la particularidad de que en los planes de pensiones no se puede rescatar el dinero hasta que te jubilas... Y quizá que la visión con la que se invierte es más de largo plazo.  En concreto, en lo que va de 2019, las aportaciones netas a estos productos se acercan a los 50 millones de euros, con 11 planes captando más de 1 millón de euros. A mí me gusta fijarme en las cifras de entradas de los primeros meses del año porque no están tan marcadas por las campañas comerciales masivas que cada final de ejericio se realizan para promocionar estos productos con el incentivo fiscal.  Estos son los 5 planes que más están captando en este inicio de ejercicio entre los de r

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,77% 15,59% 10,13%
1 año -1,22% -1,22% -1,99%
3 años 16,68% 5,36% 6,52%
5 años 22,17% 4,12% 4,84%
10 años 111,47% 7,81% 6,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,64% - - - -
20146,64% - - - -
20156,44% - - - -5,88%
20162,18%-1,33%-1,33%4,32%5,47%
20179,74%4,47%0,00%2,67%2,32%
2018-14,94%-3,95%2,73%1,10%-14,74%
2019 - 10,19% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2015) May 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2014) May 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2009) May 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2006) May 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,27-3,48
Beta1,000,98
Information Ratio-2,39-1,55
R-Squared94,6595,90
Sharpe Ratio0,010,40
Standard Deviation14,0712,26
Tracking Error3,262,49
Treynor Ratio0,115,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).