Bankia Banca Privada Moderado PP

Bankia Banca Privada Moderado PP | N2855

BANKIA PENSIONES

€149,79
-1,35% 1M
-2,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Banca Privada Moderado PP
N2855
13,23M€1,00%-1,07%8.000,00€-0,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Banca Privada Moderado PP

Proceso de decisión basado fundamentalmente en la asignación de porcentajes de inversión por clases de activos, áreas geográficas y divisas, bajo un enfoque típico macroeconómico. Universo de inversión global en cuanto a: clases de activos, áreas geográficas y sectores y plazos de inversión. Preponderancia de inversiones direccionales, fundamentalmente bonos y acciones. Empleo puntual de inversiones no direccionales (valor relativo), poco correlacionados con los mercados de bonos y acciones. Modelo de exposición mixto, con preferencia para la inversión directa, si bien contemplando la inversión a través de fondos de inversión especializados en áreas y/o clases de activos concretos, como forma de alcanzar máxima diversificación y beneficiarse de un alto nivel de especialización, para cantidades de inversión relativamente modestas.

Comisiones Bankia Banca Privada Moderado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión1,00%
Ratio total de gastos1,07%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,15% -2,96% -2,82%
1 año -3,22% -2,55% -2,09%
3 años -0,72% -0,24% 0,25%
5 años 4,64% 0,91% 1,44%
10 años 28,72% 2,56% 2,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,01% - - - -
20142,23% - - - -
20151,78% - - -2,37%1,15%
2016-0,43%-2,09%-0,63%1,08%1,25%
20172,38%1,50%0,23%0,68%-0,04%
2018 - -1,22%-0,06%0,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2018) Oct 16, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2017) Oct 16, 2018
Folleto (Oct 31, 2013) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,28-0,41
Beta1,001,36
Information Ratio0,27-0,02
R-Squared82,4089,42
Sharpe Ratio-0,290,50
Standard Deviation2,482,15
Tracking Error1,040,88
Treynor Ratio-0,720,79