Deutsche Individual Cupón Premium DB PP

Deutsche Individual Cupón Premium DB PP | N2867

DEUTSCHE ZURICH PENSIONES

€10,74
-0,11% 1M
-0,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Deutsche Individual Cupón Premium DB PP
N2867
5,44M€0,85%-0,87%600,00€0,01%
Bancorreos PP
N4080
1,92M€0,85%-0,87%1,00€0,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Deutsche Individual Cupón Premium DB PP

Objetivo de gestión: Renta Fija a Largo Plazo conforme a las actuales categorías de Inverco. El fondo invertirá en activos de renta fija pública, emitidos o avalados por un Estado de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local u otro ente de Derecho Público, y de renta fija privada, entre otros emisiones de deuda Senior no financiera, Cédulas Hipotecarias, Territoriales y Multicedentes y depósitos. Todas las inversiones estarán emitidas por entidades con domicilio en la Unión Europea y estarán denominados en Euros, con un horizonte temporal de la inversión en el 30/04/2020. La duración media de la cartera será inicialmente de 6 años aproximadamente. El índice de referencia del fondo será el índice compuesto por un 40% Merril Lynch EMU Covered Bonds 7-10 años (ECVG Index en Bloomberg), un 35% Merril Lynch 7-12 European Union Government Index (WIGU Index en Bloomberg) y 25% Merril Lynch EMU Corporate Non-Financial 7-10 años (EN04 Index en Bloomberg).

Comisiones Deutsche Individual Cupón Premium DB PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de gestión0,85%
Ratio total de gastos0,87%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro PP

Ver más fondos de la categoría RF Euro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,63% -1,23% -3,39%
1 año -1,05% -1,09% -1,81%
3 años 0,03% 0,01% 0,11%
5 años 17,25% 3,23% 1,73%
10 años 50,67% 4,18% 2,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201312,96% - - - -
201413,70% - - - -
20150,42% - - 0,42%0,42%
20161,21%1,28%0,51%0,18%-0,76%
2017-0,54%-0,06%-0,07%-0,17%-0,23%
2018 - -0,20%-0,39%-0,25% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2016) Oct 18, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Oct 18, 2018
Informe anual (Oct 31, 2014) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,360,20
Beta0,210,56
Information Ratio0,40-0,05
R-Squared80,2772,06
Sharpe Ratio-1,360,48
Standard Deviation0,461,05
Tracking Error1,580,88
Treynor Ratio-3,000,89