Asefarma Equilibrado PP

11,74
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024

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Benchmark
14,00% HFRXGLE, 40,00% MSCI W, 25,00% Compuesto RF( WGBI 3-5+Citi Ebig), 5,00% DJUBS Commodity, 16,00% EONIA (Cap) 7d
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,2M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Factsheet
Supplement
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Announcement
Rulebook Summary
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Asefarma Equilibrado PP
N2879
Clase única
2024+0,99%
5 años+2,06%
Riesgo / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Asefarma Equilibrado PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,45%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-4,59%
Alpha
-3,43
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
81,47
Tracking Error
3,41
Correlación
90,26
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
0,03%
Volatilidad
11,53%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
-6,56
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
84,21
Tracking Error
4,66
Correlación
91,77
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
-5,02
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
4,51
Correlación
93,70
Ratio de Información
-1,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,3%
Materiales industriales
Industriales
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Salud
Salud
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
48,4%
Zona Euro
48,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,4%
Acciones
51,1%
Otros activos
3,7%
Convertible
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-20,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,0%
Smallcap
12,1%
Mediumcap
12,0%
Largecap
7,7%
Microcap
2,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro-Bund Fut 10y Dic 17DE0009652644
1.139.25028,60%
Italy (Republic Of)IT0005240830
209.5065,26%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
202.1005,07%
Telefonica SAES0178430E18
194.5304,88%
Banco Santander SAES0113900J37
161.2974,05%
Segurfondo Inversión FIIES0175444035
147.9613,71%
Mediaset Espana Comunicacion SAES0152503035
139.9803,51%
Bankia SAES0113307062
138.2393,47%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.88%XS1419664997
110.7082,78%
Telecom Italia S.p.A. 3%XS1497606365
110.2232,77%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.