Merchbanc Mixto PP

Merchbanc Mixto PP | N3020

MERCHBANC

€7,90
+1,28% 1M
+2,86% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc Mixto PP
N3020
4,51M€1,25%-1,35%1,00€2,94%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc Mixto PP

El plan invierte en un Fondo de Pensiones Mixto Global. Invierte en Renta Fija y Renta Variable de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje mínimo de inversión en Renta Fija y Tesorería tiende a ser,aproximadamente, del 75%.La política de inversiones busca, de manera activa y conservadora, el crecimiento del valor de la participación a medio plazo a través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento, respetando el límite previamente mencionado.

Comisiones Merchbanc Mixto PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,25%
Ratio total de gastos1,35%

Puede contratar nuestros productos directamente en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza o Bilbao, y a través del formulario disponible en nuestra web.
http://merchbanc.es/hagase-cliente


Concerte una cita con alguno de nuestros agentes personales llamando al 933 933 500 (centralita) o enviando un mail a info@merchbanc.es


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572 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,00% -1,98% -3,30%
1 año -2,11% -2,11% -1,99%
3 años 9,12% 2,94% 0,89%
5 años 2,73% 0,54% 0,88%
10 años 14,33% 1,35% 2,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,39% - - - -
20150,65% - - -2,55% -
20162,46%-2,33%0,40%1,98%2,46%
20172,91%1,52%0,12%0,37%0,87%
2018-5,65%-3,56%1,02%1,01%-4,12%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2017) Feb 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Feb 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) Feb 16, 2019
Folleto (Dec 31, 2014) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2014) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,86-1,03
Beta2,171,96
Information Ratio-0,36-0,14
R-Squared76,5384,30
Sharpe Ratio-0,740,08
Standard Deviation5,334,29
Tracking Error3,612,57
Treynor Ratio-1,830,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).