Merchbanc Mixto PP

8,91
Fecha de valor liquidativo: 12/5/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
15,0M
Patrimonio de la clase
15,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Merchbanc Mixto PP
N3020
Clase única
2024+5,10%
5 años+1,75%
Riesgo3 / 7
Gastos1,440%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Merchbanc Mixto PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,02%
Volatilidad
2,86%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
0,71
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
57,62
Tracking Error
2,75
Correlación
75,91
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
0,78
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
64,54
Tracking Error
3,93
Correlación
80,34
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
1,75%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
0,69
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
46,16
Tracking Error
4,44
Correlación
67,94
Ratio de Información
0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
8,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Tecnología
Tecnología
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales industriales
Industriales
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
21,8%
Estados Unidos
14,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Emergente
2,8%
Mercado Emergente
2,8%
Zona Euro
2,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
72,3%
Acciones
24,6%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,6%
Giantcap
11,1%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7
3.437.00522,62%
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0L02506068
3.260.85021,46%
Spain (Kingdom of)ES0L02411087
1.499.7309,87%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
1.291.6938,50%
Gilead Sciences Inc
652.8484,30%
Bank of America Corp
614.7744,05%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
427.6052,81%
Air Liquide Finance SA 1%FR0013505559
396.4602,61%
Berkshire Hathaway Inc. 0%XS2133056114
395.5522,60%
Booking Holdings Inc 0.1%XS2308321962
395.8482,60%
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.