Merchbanc Mixto PP

Merchbanc Mixto PP | N3020

MERCHBANC

€7,77
-0,26% 1M
-4,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc Mixto PP
N3020
4,63M€1,25%-1,35%1,00€0,34%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc Mixto PP

El plan invierte en un Fondo de Pensiones Mixto Global. Invierte en Renta Fija y Renta Variable de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje mínimo de inversión en Renta Fija y Tesorería tiende a ser,aproximadamente, del 75%.La política de inversiones busca, de manera activa y conservadora, el crecimiento del valor de la participación a medio plazo a través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento, respetando el límite previamente mencionado.

Comisiones Merchbanc Mixto PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,25%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,24% -6,35% -5,59%
1 año -5,01% -5,01% -3,96%
3 años 1,04% 0,34% -0,37%
5 años 1,70% 0,34% 1,05%
10 años 11,80% 1,12% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,69% - - - -
20140,39% - - - -
20150,65% - - -2,55%0,92%
20162,46%-2,33%0,40%1,98%2,46%
20172,91%1,52%0,12%0,37%0,87%
2018 - -3,56%1,02%1,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2017) Dec 14, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Dec 14, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2015) Dec 14, 2018
Folleto (Dec 31, 2014) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2014) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,34-1,10
Beta1,641,83
Information Ratio-0,390,14
R-Squared65,1873,21
Sharpe Ratio-0,800,59
Standard Deviation4,573,44
Tracking Error3,052,22
Treynor Ratio-2,221,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).