Enginyers Inversió Sostenible PP

10,99
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M
Patrimonio de la clase
3,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Enginyers Inversió Sostenible PP
N3096
Clase única
2024+0,06%
5 años+1,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Enginyers Inversió Sostenible PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,27%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-2,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,63%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Salud
Salud
3,3%
Tecnología
Tecnología
2,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
25,2%
Estados Unidos
13,2%
Zona Euro
6,5%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Australasia
0,9%
Japón
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,0%
Acciones
25,6%
Cash
15,7%
Otros activos
4,3%
Convertible
2,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
6,7%
Giantcap
6,7%
Largecap
6,4%
Smallcap
4,9%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future Dec 21DE000C58EEG0
679.28015,07%
Threadneedle(Lux) Eurp SclBd IE EUR AccLU1589836722
346.9637,70%
LO Funds Global Climate Bond SH EUR MALU1532731384
264.8825,87%
AXA WF ACT Global Green Bds F Cap EURLU1280196186
243.5045,40%
RobecoSAM Global SDG Credits IH €LU1811861431
239.9815,32%
iShares $CorpBd 0-3y ESG UCITS ETF€ HAccIE00BG5QQ390
238.5945,29%
Lyxor Global Gender Eqlty (DR) ETF C USDLU1691909508
215.7524,79%
Euro Stoxx 50 Future Dec 21DE000C4SA6K1
161.9203,59%
RobecoSAM Circular Economy Eqs I EURLU2092759021
159.4373,54%
BlueOrchard Microfinance P EURLU0164081316
155.8963,46%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.