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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Enginyers Inversió Sostenible PP
Enginyers Industrials de Catalunya 6 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3096 | 11,04€ | -0,24% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
N3096
Clase única
2024+0,53%
5 años+1,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Enginyers Inversió Sostenible PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,96%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-2,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,24%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,38%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
4,2%
Inmobiliario
3,5%
Salud
3,3%
Tecnología
2,7%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios Financieros
2,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios Públicos
1,7%
Servicios de Comunicación
1,5%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
25,2%
Estados Unidos
13,2%
Zona Euro
6,5%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Australasia
0,9%
Japón
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,0%
Acciones
25,6%
Cash
15,7%
Otros activos
4,3%
Convertible
2,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
6,7%
Giantcap
6,7%
Largecap
6,4%
Smallcap
4,9%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 21DE000C58EEG0 | 679.280€ | 15,07% |
Threadneedle(Lux) Eurp SclBd IE EUR AccLU1589836722 | 346.963€ | 7,70% |
LO Funds Global Climate Bond SH EUR MALU1532731384 | 264.882€ | 5,87% |
AXA WF ACT Global Green Bds F Cap EURLU1280196186 | 243.504€ | 5,40% |
RobecoSAM Global SDG Credits IH €LU1811861431 | 239.981€ | 5,32% |
iShares $CorpBd 0-3y ESG UCITS ETF€ HAccIE00BG5QQ390 | 238.594€ | 5,29% |
Lyxor Global Gender Eqlty (DR) ETF C USDLU1691909508 | 215.752€ | 4,79% |
Euro Stoxx 50 Future Dec 21DE000C4SA6K1 | 161.920€ | 3,59% |
RobecoSAM Circular Economy Eqs I EURLU2092759021 | 159.437€ | 3,54% |
BlueOrchard Microfinance P EURLU0164081316 | 155.896€ | 3,46% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.