Bankoa Monetario PP

Bankoa Monetario PP | N3187

CNP PARTNERS

€7,00
+0,19% 1M
+1,41% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankoa Monetario PP
N3187
2,73M€0,85%-0,97%1,00€-0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankoa Monetario PP

Persigue la conservación del capital invertido. Invierte principalmente en Activos Monetarios y Renta Fija de la Zona Euro. El riesgo de divisa es muy reducido al estar invertida mayoritariamente en la zona euro.

Comisiones Bankoa Monetario PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,12%
Comisión de gestión0,85%
Ratio total de gastos0,97%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro Corto Plazo PP

Ver más fondos de la categoría RF Euro Corto Plazo PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,41% 2,88% 2,04%
1 año 0,98% 0,98% -0,19%
3 años -0,19% -0,06% -0,41%
5 años 0,29% 0,06% -0,15%
10 años 13,04% 1,23% 0,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,23% - - - -
2015-0,18% - - - -
2016-0,01%0,20%0,03%0,03%-0,44%
20170,04%-0,13%0,01%0,22%-0,06%
2018-1,22%-0,12%-0,71%-0,29%-0,11%
2019 - 1,16%0,30% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (May 31, 2018) Jul 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Jul 17, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,350,49
Beta1,371,34
Information Ratio2,140,80
R-Squared58,8965,32
Sharpe Ratio1,540,42
Standard Deviation0,960,92
Tracking Error0,650,58
Treynor Ratio1,080,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).