El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penedès Pensió Protecció 2017 PP N2611 | 4,18M€ | 1,30% | - | 1,40% | 600,00€ | -1,62% |
| Penedès Pensió Protecció 1 PP N4057 | 2,82M€ | 1,50% | - | 1,60% | 600,00€ | -1,38% |
| Casermed Protección 2 PP N3650 | 2,13M€ | 0,72% | - | 0,82% | 600,00€ | 1,18% |
| Casermed Protección 3 PP N3252 | 1,99M€ | 0,70% | - | 0,80% | 600,00€ | 1,20% |
| Casermed Protección 5 PP N4056 | 1,50M€ | 1,30% | - | 1,40% | 600,00€ | 0,52% |
| Casermed Protección 6 PP N3449 | 1,45M€ | 1,30% | - | 1,40% | 600,00€ | 0,55% |
| Casermed Protección 4 PP N4239 | 1,05M€ | 1,30% | - | 1,40% | 600,00€ | 0,53% |
| Casermed Protección 1 PP N3254 | 1,01M€ | 1,30% | - | 1,40% | 600,00€ | 0,55% |
| Penedès Pensió Creixent 10 (III) PP N3649 | 0,96M€ | 1,30% | - | 1,40% | 600,00€ | 0,15% |
| Penedès Pensió Protecció 2018 PP N4672 | 0,95M€ | 1,50% | - | 1,65% | 600,00€ | -0,34% |
| Penedès Pensió Creixent 10 (V) PP N4058 | 0,74M€ | 1,50% | - | 1,50% | 600,00€ | -1,11% |
| Penedès Pensió Creixent 10 (IV) PP N3902 | 0,67M€ | 1,30% | - | 1,40% | 600,00€ | -1,45% |
| Casermed Protección PP N3253 | 0,46M€ | 1,30% | - | 1,40% | 600,00€ | 0,55% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fondo de pensión garantizado de renta fija. Al vencimiento de la garantía, el 30 de junio de 2014, el partícipe obtendrá la aportación realizada más un 40% de revalorización adicional. La duración de la garantía es desde el 31/12/2003 al 30/6/2014.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,14% | 2,31% | 2,62% |
| 1 año | -0,41% | -0,41% | -0,89% |
| 3 años | 3,63% | 1,20% | 0,11% |
| 5 años | 5,12% | 1,00% | 1,34% |
| 10 años | 11,77% | 1,12% | 2,51% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,50% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,94% | - | - | -2,25% | - | |
| 2016 | 2,43% | -0,79% | -0,15% | 2,23% | 1,15% | |
| 2017 | 1,20% | 1,03% | -0,21% | 0,65% | -0,27% | |
| 2018 | -3,03% | -0,34% | -0,36% | -0,03% | -2,32% | |
| 2019 | - | 2,21% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2014) | Apr 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) | Apr 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).