El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS Pentapensión PP N1269 | 380,41M€ | 1,30% | - | 1,50% | 1,00€ | -0,43% |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO N4774 | 5,04M€ | 1,15% | - | 1,25% | 0,00€ | -0,05% |
| Ibersecurities Pentapensión PP N3319 | 4,35M€ | 1,10% | - | 1,25% | 1,00€ | -0,05% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo que se persigue es proteger el poder de compra del capital aportado superando la revalorización resultante de la capitalización del IPC a medio plazo, maximizando la rentabilidad con un nivel de riesgo medio. Constituye así una cartera mixta combinando una posición predominante en renta fija a corto plazo, con una presencia activa en acciones de compañías cotizadas. La posición en renta variable oscila alrededor del 25% de la cartera.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,15% |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,86% | 3,79% | 3,62% |
| 1 año | -0,71% | -0,71% | -1,35% |
| 3 años | -0,14% | -0,05% | 0,70% |
| 5 años | 3,22% | 0,63% | 0,86% |
| 10 años | 13,45% | 1,27% | 2,18% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,91% | - | - | - | - | |
| 2014 | 3,91% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,47% | - | - | - | -1,29% | |
| 2016 | -1,16% | -0,91% | -0,91% | -0,02% | 1,08% | |
| 2017 | 1,07% | 0,80% | -0,31% | 0,40% | 0,17% | |
| 2018 | -5,20% | -1,12% | -0,12% | 0,21% | -4,22% | |
| 2019 | - | 3,36% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Sep 30, 2017) | May 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).