El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibersecurities Pentapensión PP | 4,46M€ | 1,10% | - | 1,25% | 1,00€ | 0,37% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo que se persigue es proteger el poder de compra del capital aportado superando la revalorización resultante de la capitalización del IPC a medio plazo, maximizando la rentabilidad con un nivel de riesgo medio. Constituye así una cartera mixta combinando una posición predominante en renta fija a corto plazo, con una presencia activa en acciones de compañías cotizadas. La posición en renta variable oscila alrededor del 25% de la cartera.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,15% |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,79% | 3,58% | 2,61% |
| 1 año | -0,14% | -0,14% | 1,01% |
| 3 años | 1,11% | 0,37% | 0,71% |
| 5 años | 2,02% | 0,40% | 0,70% |
| 10 años | 7,40% | 0,72% | 1,89% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,91% | - | - | - | - | |
| 2014 | 3,91% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,47% | - | - | - | -1,29% | |
| 2016 | -1,16% | -0,91% | -0,02% | -0,02% | 1,08% | |
| 2017 | 1,07% | 0,80% | -0,31% | 0,40% | 0,17% | |
| 2018 | -5,20% | -1,12% | -0,12% | 0,21% | -4,22% | |
| 2019 | - | 3,36% | 0,71% | - | - |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).