Caser Julio 2021 PP Acc

Caser Julio 2021 PP Acc | N3501

CASER PENSIONES

€14,66
-0,09% 1M
-1,19% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caser Julio 2021 PP Acc
N3501
1,87M€1,50%-1,60%30,00€-0,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caser Julio 2021 PP Acc

El fondo de pensiones Ahorrovida IV FP, se configura como un fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de una rentabilidad mínima acumulada a 30/07/2021. Para ello se invertirá de forma predominante en renta fija a largo plazo. Según la clasificación de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y fondos de pensiones se clasifica por su vocación como un fondo Garantizado. El Valor Comprometido (VC) será el 140% de la “Garantía Base” (GB), importe correspondiente a las aportaciones más traslados de derechos consolidados netos solicitados antes del 30 de Junio del 2011. En términos matemáticos, VC = 140%*GB (T.A.E: 3,42%). Su periodo de Garantia es desde el 1 de Agosto del 2011 hasta el 31 de Julio de 2021.

Comisiones Caser Julio 2021 PP Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizado PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,71% -1,09% -1,72%
1 año -1,57% -1,59% -1,93%
3 años -0,46% -0,15% -0,10%
5 años 19,44% 3,62% 2,36%
10 años 119,27% 8,17% 2,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,96% - - - -
201418,19% - - - -
20150,70% - - 2,00%1,18%
20161,56%1,43%1,10%0,49%-1,44%
2017-0,59%-0,06%0,33%-0,45%-0,41%
2018 - 0,31%-0,76%-0,68% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2015) Dec 10, 2018
DFI (Sep 30, 2015) Dec 10, 2018
Folleto (Jan 31, 2015) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,42-0,06
Beta0,500,73
Information Ratio0,14-0,40
R-Squared82,7182,35
Sharpe Ratio-0,820,43
Standard Deviation1,251,76
Tracking Error1,240,94
Treynor Ratio-2,031,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).