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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World PR LCL
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
160,1M€
Patrimonio de la clase
160,1M€
Fecha de inicio
15/12/2004
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/05/2022
31/05/2022
Quarterly Report
31/03/2022
31/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
SemiannualReport
31/12/2021
31/12/2021
Rulebook
1/10/2021
1/10/2021
Supplement
27/01/2015
27/01/2015
AnnualReport
31/12/2014
31/12/2014
Announcement
31/07/2013
31/07/2013
Rulebook Summary
30/11/2003
30/11/2003
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caja Ingenieros Multigestión ISR PP
Caja de Ingenieros 7 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3539 | 19,37€ | 3,80% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N3539
Clase única
2025-0,54%
5 años+5,46%
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Caja Ingenieros Multigestión ISR PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,16%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-13,68%
Alpha
-4,34
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
95,46
Tracking Error
3,22
Correlación
97,70
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-16,25%
Alpha
-6,46
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
93,19
Tracking Error
4,55
Correlación
96,54
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-7,10
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
92,12
Tracking Error
4,83
Correlación
95,98
Ratio de Información
-1,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,0%
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
14,1%
Servicios de Comunicación
11,6%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
5,3%
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Estados Unidos
73,5%
Zona Euro
14,0%
Asia Desarrollada
3,1%
Reino Unido
2,5%
Canadá
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,2%
Bonos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,3%
Largecap
23,0%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 9.785.577€ | 6,11% |
Amazon.com Inc | 8.203.592€ | 5,12% |
Microsoft Corp | 8.006.005€ | 5,00% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.385.454€ | 4,61% |
Apple Inc | 6.822.989€ | 4,26% |
Mastercard Inc Class A | 6.724.195€ | 4,20% |
Visa Inc Class A | 5.808.375€ | 3,63% |
Alphabet Inc Class A | 5.763.724€ | 3,60% |
EMCOR Group Inc | 5.530.048€ | 3,45% |
JPMorgan Chase & Co | 5.397.978€ | 3,37% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.