Caser Gestión Valor PP

N3665
11,41
2023 €
11,54%
Rentabilidad en el año
3A €
25,68%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,41
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+25,68%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N3665
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El vencimetno de la garantía del Caser Enero 2026, P.P. se producirá el 31 de enero de 2026.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,0M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Caser Gestión Valor PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,08%
Volatilidad
24,52%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
14,22
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
82,24
Tracking Error
10,78
Correlación
90,69
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
25,68%
Volatilidad
22,47%
Máxima caída
-18,03%
Alpha
7,24
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
81,28
Tracking Error
9,91
Correlación
90,16
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
6,68%
Volatilidad
20,55%
Máxima caída
-31,28%
Alpha
-0,45
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
79,58
Tracking Error
9,51
Correlación
89,21
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,8%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,2%
Otros
Consumo Cíclico
14,7%
Energía
Energía
9,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Tecnología
Tecnología
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
79,7%
Zona Euro
58,7%
Reino Unido
9,4%
Mercado Emergente
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,6%
Iberoamérica
3,6%
Estados Unidos
3,0%
Asia Emergente
2,4%
Europa Emergente
1,8%
Oriente Medio
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,5%
Cash
10,7%
Bonos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
55,7%
Largecap
17,9%
Smallcap
7,9%
Giantcap
5,5%
Microcap
1,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Renault SAFR0000131906
401.3394,79%
Commerzbank AGDE000CBK1001
399.3704,76%
UniCredit SpAIT0005239360
378.6114,51%
HeidelbergCement AGDE0006047004
334.0613,98%
Covestro AGDE0006062144
316.6723,78%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
305.3363,64%
ING Groep NVNL0011821202
288.4393,44%
Faurecia SEFR0000121147
286.8503,42%
easyJet PLCGB00B7KR2P84
255.0953,04%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
252.6903,01%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.