Plus Ultra Mixto PP

Plus Ultra Mixto PP | N3692

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA

€125,10
+2,28% 1M
+5,27% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Plus Ultra Mixto PP
N3692
8,71M€0,90%-0,95%50,00€5,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Plus Ultra Mixto PP

Groupama Mixto es un Plan de Pensiones de Renta Variable Mixta, para personas que desean combinar seguridad sin renunciar a las espectativas de rentabilidad de la renta variable. El patrimonio invertido en renta variable podrá alcanzar hasta el 75%, sin poder ser inferior al 30%, buscando alcanzar la máxima rentabilidad dentro de una adecuada distribución y compensación de riesgos.

Comisiones Plus Ultra Mixto PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,90%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,09% -3,69% -6,40%
1 año -0,44% -0,05% -3,30%
3 años 17,82% 5,62% 2,83%
5 años 23,50% 4,31% 1,92%
10 años 87,09% 6,46% 3,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,52% - - - -
201513,52% - - - -
20161,50%-5,10%-1,12%4,11%3,90%
20179,37%4,47%2,08%3,43%-0,85%
2018-6,76%-2,70%1,97%1,43%-7,35%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2017) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,151,66
Beta0,921,05
Information Ratio2,040,74
R-Squared95,6491,60
Sharpe Ratio-0,480,24
Standard Deviation7,627,68
Tracking Error1,722,25
Treynor Ratio-3,951,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).