El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGA-Dinero PP N1961 | 48,42M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,89% |
| RGA MONETARIO N4143 | 20,20M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,88% |
| RG SEGURIDAD 5 N4070 | 0,54M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,88% |
| RGA Seguridad 7 PP N3857 | 0,53M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,88% |
| RGA-Seguridad 2009 PP N3445 | 0,31M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,88% |
| C.R. Torrent PP N1448 | 0,10M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -1,05% |
| RGA-Seguridad 2010 PP N3693 | 0,06M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,88% |
| Cotrel PP N1427 | 0,01M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -1,07% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La política de inversión de RGA 5 FP tiene una vocación de Renta Fija a Corto Plazo, por lo que aproximadamente invertirá el 90% de su cartera en activos de renta fija, divididos entre Deuda Pública y Renta Fija Privada en euros, con elevada calidad crediticia, de emisores pertenecientes a países de la Unión Europea además de Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Japón.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Ratio total de gastos | 0,95% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,02% | 0,05% | 0,64% |
| 1 año | -0,32% | -0,35% | 0,33% |
| 3 años | -2,55% | -0,88% | -0,44% |
| 5 años | -3,10% | -0,64% | -0,20% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -0,34% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,34% | - | - | - | -0,13% | |
| 2016 | -0,34% | 0,06% | 0,01% | -0,29% | -0,27% | |
| 2017 | -0,85% | -0,14% | -0,15% | -0,29% | -0,30% | |
| 2018 | -1,56% | -0,53% | -0,28% | -0,45% | 0,11% | |
| 2019 | - | -0,05% | 0,07% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2004) | Oct 14, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).