Caser Responsabilidad Plus PP

7,72
Fecha de valor liquidativo: 3/13/2025
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,1M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caser Responsabilidad Plus PP
N3856
Clase única
2025+0,06%
5 años+2,82%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Caser Responsabilidad Plus PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,74%
Volatilidad
2,45%
Máxima caída
-0,63%
Alpha
1,00
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
86,48
Tracking Error
1,69
Correlación
93,00
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
1,61
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
91,55
Tracking Error
2,22
Correlación
95,68
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
4,65%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
1,19
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
85,80
Tracking Error
2,23
Correlación
92,63
Ratio de Información
0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,6%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Salud
Salud
2,5%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
18,9%
Estados Unidos
7,0%
Zona Euro
4,2%
Japón
2,5%
Mercado Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
72,1%
Acciones
24,2%
Cash
3,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,4%
Largecap
7,7%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco MSCI Europe Unvsl Scrn ETFIE00BJQRDL90
373.9978,17%
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012O00
266.5345,82%
Vestas Wind Systems AS 4.125%XS2597973812
210.9814,61%
Madrid (Comunidad de) 3.173%ES00001010P7
209.5004,58%
BNP Paribas Cardif SA 4.032%FR0012329845
203.0714,44%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETFIE00BJQRDM08
174.4723,81%
Invesco MSCI Em Mkts Unvsl Scrnd ETFIE00BMDBMY19
169.4153,70%
UniCredit S.p.A. 3.875%IT0005598971
157.4693,44%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25
144.5823,16%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
141.1523,08%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.