Ibercaja Pensión Dividendo PP

Ibercaja Pensión Dividendo PP | N3933

IBERCAJA PENSION

€13,01
-1,94% 1M
-3,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Pensión Dividendo PP
N3933
35,39M€1,50%-1,70%18,00€1,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Pensión Dividendo PP

Fondo de Pensiones de Renta Variable internacional que invierte en las principales compañias del sector servicios caracterizadas por presentar elevados dividendos y volatividades inferiores a las del mercado.

Comisiones Ibercaja Pensión Dividendo PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

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Ibercaja Gestión
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa PP

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Último articulo de la gestora
Primera semana de diciembre y la renta variable europea está en mínimos de los últimos dos años. Las caídas superan el doble digito en 2018, destacando especialmente dos sectores,  automóvil y financiero, con una destrucción de un cuarto de su valor en bolsa.  Si en términos generales, los beneficios de las compañías europeas han crecido en los últimos dos años más de un 15%, ¿qué explicación hay para un resultado como el actual? Una contracción del múltiplo que los inversores pagan por esos beneficios. Los precios nos están diciendo que se anticipa un entorno más desfavorable para que las empresas ganen dinero en los pr&oac

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,25% -8,34% -21,83%
1 año -4,71% -4,72% -11,33%
3 años 4,67% 1,53% 0,48%
5 años 24,21% 4,43% 3,01%
10 años 44,22% 3,73% 5,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201317,29% - - - -
20145,02% - - - -
201510,13% - - - 6,22%
20160,17%-6,83%-2,93%3,66%6,85%
20175,84%4,86%0,23%0,62%0,09%
2018 - -2,96%2,63%1,34% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Dec 17, 2018
Informe anual (Apr 30, 2017) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) Dec 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Dec 17, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2009) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,94-4,24
Beta0,761,01
Information Ratio-0,26-1,58
R-Squared51,3187,72
Sharpe Ratio-0,250,63
Standard Deviation9,378,09
Tracking Error6,872,83
Treynor Ratio-3,085,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).