Privat Bank Plusfondo PP

Privat Bank Plusfondo PP | N4036

FIATC MUTUA DE SEGUROS

€9,42
-1,11% 1M
-4,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Planfiatc 5 Individual PP
N1243
4,84M€1,50%-1,59%1,00€-0,08%
Privat Bank Plusfondo PP
N4036
0,24M€1,50%-1,59%30,00€-0,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Privat Bank Plusfondo PP

Tiene por objeto la preservación y crecimiento del capital y del patrimonio acumulado para atender las necesidades de sus partícipes en el momento de su jubilación. Invierte en valores admitidos a negociación de las principales plazas financieras del mundo, pricipalmente en la Zona Euro. Su patrimonio se invierte con un máximo del 70% en activos de renta variable y el resto en activos monetarios y valores de renta fija.

Comisiones Privat Bank Plusfondo PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,59%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,48% -6,90% -11,64%
1 año -5,11% -5,14% -6,31%
3 años -0,43% -0,14% -0,30%
5 años 6,29% 1,23% 1,90%
10 años 30,95% 2,73% 3,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,61% - - - -
20141,22% - - - -
20151,76% - - - 1,32%
20161,43%-3,56%-0,74%2,29%3,58%
20173,73%5,98%0,59%-1,07%-1,64%
2018 - -4,43%2,41%-0,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Feb 28, 2017) Dec 12, 2018
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2010) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2009) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,74-2,03
Beta1,100,98
Information Ratio0,57-0,70
R-Squared80,5472,14
Sharpe Ratio-0,440,33
Standard Deviation7,975,93
Tracking Error3,573,13
Treynor Ratio-3,171,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).